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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 209.00 | 1 091.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | 31 800.00 | 21 200.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 514.00 | 798.00 | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 710.00 | 33 161.00 | 17 549.00 | 50 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 223.00 | 67 684.00 | 87 538.00 | 155 223.00 |
BT Marchandises | 270 914.00 | | 270 914.00 | 270 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BZ Autres créances | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
CF Disponibilités | 363 377.00 | | 363 377.00 | 363 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 936.00 | | 676 936.00 | 676 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 159.00 | 67 684.00 | 764 474.00 | 832 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 268 961.00 | | | 268 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 206.00 | | | 90 206.00 |
DL TOTAL (I) | 367 528.00 | | | 367 528.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93.00 | | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 963.00 | | | 269 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 947.00 | | | 396 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 474.00 | | | 764 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 890.00 | | | 126 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 429.00 | | 35 340.00 | 148 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 323.00 | 74 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323.00 | 182 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 200.00 | | 1 100.00 | 55 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 006.00 | | 7 017.00 | 45 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 223.00 | | 27 223.00 | 48 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 823.00 | 7 061.00 | | 28 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 193.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 806.00 | 6 869.00 | | 26 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 963.00 | | 269 963.00 | 269 963.00 |
VI Groupe et associés | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 545.00 | 42 645.00 | 46 900.00 | 89 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 947.00 | 126 890.00 | 270 057.00 | 396 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
ST Autres comptes | 84 686.00 | | | 84 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 956.00 | | | 104 956.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 743.00 | | | 52 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 614.00 | | | 270 614.00 |