| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 974.00 | 121 248.00 | 2 726.00 | 123 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 265.00 | 130 135.00 | 5 131.00 | 135 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 713.00 | 257 291.00 | 25 422.00 | 282 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 925.00 | | 47 925.00 | 47 925.00 |
BN En cours de production de biens | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 786.00 | 85 992.00 | 870 794.00 | 956 786.00 |
BZ Autres créances | 302 089.00 | | 302 089.00 | 302 089.00 |
CF Disponibilités | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 513.00 | 85 992.00 | 1 316 521.00 | 1 402 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 226.00 | 343 283.00 | 1 341 943.00 | 1 685 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | -847 003.00 | -112 316.00 | | -847 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 707.00 | -734 687.00 | | 6 707.00 |
DL TOTAL (I) | -681 896.00 | -688 603.00 | | -681 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548.00 | 3 122.00 | | 3 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 767.00 | 139 622.00 | | 283 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 776.00 | 221 944.00 | | 284 776.00 |
EA Autres dettes | 1 447 331.00 | 1 468 573.00 | | 1 447 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 839.00 | 1 833 260.00 | | 2 023 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 943.00 | 1 144 657.00 | | 1 341 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 839.00 | 1 833 260.00 | | 2 023 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 548.00 | 3 122.00 | | 3 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 288.00 | | 5 925.00 | 278 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 282 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 992.00 | | 4 247.00 | 254 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388.00 | | 1 678.00 | 2 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 992.00 | 5 299.00 | | 251 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 084.00 | 5 299.00 | | 246 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 992.00 | | | 85 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 992.00 | | | 85 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 992.00 | | | 85 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 767.00 | 283 767.00 | | 283 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447 331.00 | 1 447 331.00 | | 1 447 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 816 196.00 | | | 816 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 590.00 | | | 140 590.00 |
VB T. V. A. | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VI Groupe et associés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
VP Divers | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 205.00 | | | 181 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 441.00 | 1 261 441.00 | | 1 261 441.00 |
VW T.V.A. | 180 071.00 | 180 071.00 | | 180 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 839.00 | 2 023 839.00 | | 2 023 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 241.00 | 8 789.00 | | 6 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 889.00 | 17 885.00 | | 15 889.00 |
ST Autres comptes | 178 600.00 | 184 575.00 | | 178 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 078.00 | 65 452.00 | | 95 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 977.00 | 47 210.00 | | 26 977.00 |
YT Sous‐traitance | 89 061.00 | 135 739.00 | | 89 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | 1 480.00 | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 472.00 | 10 270.00 | | 7 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 881.00 | 298 976.00 | | 285 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 231.00 | 161 977.00 | | 132 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 912.00 | 403 650.00 | | 385 912.00 |