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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 328.00 | 125 459.00 | 9 869.00 | 135 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 309.00 | 139 331.00 | 41 978.00 | 181 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 111.00 | 270 698.00 | 69 413.00 | 340 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
BN En cours de production de biens | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 552.00 | 104 812.00 | 944 740.00 | 1 049 552.00 |
BZ Autres créances | 284 121.00 | | 284 121.00 | 284 121.00 |
CF Disponibilités | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 743.00 | 104 812.00 | 1 299 931.00 | 1 404 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 854.00 | 375 510.00 | 1 369 344.00 | 1 744 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | -679 005.00 | -840 296.00 | | -679 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 485.00 | 161 291.00 | | 75 485.00 |
DL TOTAL (I) | -445 121.00 | -520 605.00 | | -445 121.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 539.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 539.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 252.00 | 101 281.00 | | 22 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 19 920.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 233.00 | 184 112.00 | | 168 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 557.00 | 256 055.00 | | 292 557.00 |
EA Autres dettes | 1 330 974.00 | 1 343 818.00 | | 1 330 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 465.00 | 1 905 187.00 | | 1 814 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 344.00 | 1 394 120.00 | | 1 369 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 465.00 | 1 905 187.00 | | 1 814 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 252.00 | 101 281.00 | | 22 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 150.00 | | 11 961.00 | 328 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 676.00 | | 11 961.00 | 304 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 422.00 | 8 276.00 | | 262 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 514.00 | 8 276.00 | | 256 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
6T Sur comptes clients | 104 812.00 | | | 104 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 812.00 | | | 104 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 351.00 | | 9 539.00 | 114 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 233.00 | 168 233.00 | | 168 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 974.00 | 1 330 974.00 | | 1 330 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 908 962.00 | 908 962.00 | | 908 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 590.00 | 140 590.00 | | 140 590.00 |
VB T. V. A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
VP Divers | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 256.00 | 206 256.00 | | 206 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 212.00 | 1 335 646.00 | 2 566.00 | 1 338 212.00 |
VW T.V.A. | 237 387.00 | 237 387.00 | | 237 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 465.00 | 1 814 465.00 | | 1 814 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
ST Autres comptes | 164 884.00 | | | 164 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 006.00 | | | 152 006.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
YT Sous‐traitance | 129 943.00 | | | 129 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 344.00 | | | 117 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 665.00 | | | 341 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 444.00 | | | 209 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 935.00 | | | 580 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |