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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 511.00 | 122 747.00 | 1 764.00 | 124 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 165.00 | 133 767.00 | 46 397.00 | 180 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 150.00 | 262 422.00 | 65 728.00 | 328 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BN En cours de production de biens | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 280.00 | 104 812.00 | 1 045 468.00 | 1 150 280.00 |
BZ Autres créances | 192 843.00 | | 192 843.00 | 192 843.00 |
CF Disponibilités | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 205.00 | 104 812.00 | 1 328 392.00 | 1 433 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 354.00 | 367 235.00 | 1 394 120.00 | 1 761 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | -840 296.00 | | | -840 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 291.00 | | | 161 291.00 |
DL TOTAL (I) | -520 605.00 | | | -520 605.00 |
DP Provisions pour risques | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 281.00 | | | 101 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 112.00 | | | 184 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 055.00 | | | 256 055.00 |
EA Autres dettes | 1 343 818.00 | | | 1 343 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 187.00 | | | 1 905 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 120.00 | | | 1 394 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 187.00 | | | 1 905 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 281.00 | | | 101 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 713.00 | | 45 437.00 | 282 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 239.00 | | 45 437.00 | 259 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 291.00 | 5 131.00 | | 257 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 383.00 | 5 131.00 | | 251 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 539.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 992.00 | 18 820.00 | | 85 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 992.00 | 18 820.00 | | 85 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 992.00 | 28 359.00 | | 85 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 820.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 112.00 | 184 112.00 | | 184 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343 818.00 | 83 920.00 | 335 683.00 | 1 343 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 690.00 | | | 1 009 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 590.00 | | | 140 590.00 |
VB T. V. A. | 127 631.00 | | | 127 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 281.00 | 101 281.00 | | 101 281.00 |
VI Groupe et associés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
VP Divers | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 368.00 | 1 343 802.00 | 2 566.00 | 1 346 368.00 |
VW T.V.A. | 205 077.00 | 205 077.00 | | 205 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 187.00 | 645 289.00 | 335 683.00 | 1 905 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
ST Autres comptes | 139 541.00 | | | 139 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 170.00 | | | 116 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
YT Sous‐traitance | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 832.00 | | | 296 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 973.00 | | | 108 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 526.00 | | | 392 526.00 |