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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 749.00 | 128 518.00 | 13 231.00 | 141 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 609.00 | 144 458.00 | 41 151.00 | 185 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 833.00 | 278 885.00 | 71 948.00 | 350 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BN En cours de production de biens | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 516.00 | 106 833.00 | 899 683.00 | 1 006 516.00 |
BZ Autres créances | 195 555.00 | | 195 555.00 | 195 555.00 |
CF Disponibilités | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 779.00 | 106 833.00 | 1 204 946.00 | 1 311 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 611.00 | 385 718.00 | 1 276 893.00 | 1 662 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | -603 521.00 | -679 005.00 | | -603 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 006.00 | 75 485.00 | | 97 006.00 |
DL TOTAL (I) | -348 115.00 | -445 121.00 | | -348 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 315.00 | 22 252.00 | | 15 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344.00 | 449.00 | | 4 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 465.00 | 168 233.00 | | 91 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 000.00 | 292 557.00 | | 398 000.00 |
EA Autres dettes | 1 115 883.00 | 1 330 974.00 | | 1 115 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 008.00 | 1 814 465.00 | | 1 625 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 893.00 | 1 369 344.00 | | 1 276 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 008.00 | 1 814 465.00 | | 1 625 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 315.00 | 22 252.00 | | 15 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 111.00 | | 10 722.00 | 340 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 637.00 | | 10 722.00 | 316 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 698.00 | 8 187.00 | | 270 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 790.00 | 8 187.00 | | 264 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 812.00 | 106 833.00 | 104 812.00 | 104 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 812.00 | 106 833.00 | 104 812.00 | 104 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 812.00 | 106 833.00 | 104 812.00 | 104 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 833.00 | 104 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 465.00 | 91 465.00 | | 91 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 883.00 | 1 115 883.00 | | 1 115 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 865 926.00 | 865 926.00 | | 865 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 590.00 | 140 590.00 | | 140 590.00 |
VB T. V. A. | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VI Groupe et associés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 038.00 | 132 038.00 | | 132 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 518.00 | 1 205 952.00 | 2 566.00 | 1 208 518.00 |
VW T.V.A. | 347 654.00 | 347 654.00 | | 347 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 008.00 | 1 625 008.00 | | 1 625 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
ST Autres comptes | 132 838.00 | | | 132 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 993.00 | | | 88 993.00 |
YT Sous‐traitance | 73 634.00 | | | 73 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 197.00 | | | 257 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 165.00 | | | 146 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 200.00 | | | 318 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |