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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 10 796.00 | 89 204.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 430.00 | 10 796.00 | 1 900 634.00 | 1 911 430.00 |
BZ Autres créances | 78 152.00 | | 78 152.00 | 78 152.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 533.00 | | 78 533.00 | 78 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 963.00 | 10 796.00 | 1 979 167.00 | 1 989 963.00 |
CU Autres participations | 1 781 430.00 | | 1 781 430.00 | 1 781 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 960.00 | 182 960.00 | | 182 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
DG Autres réserves | 664 507.00 | 542 445.00 | | 664 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 825.00 | 122 062.00 | | 75 825.00 |
DL TOTAL (I) | 941 588.00 | 865 763.00 | | 941 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 375.00 | 161 809.00 | | 169 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 190.00 | 914 048.00 | | 820 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 014.00 | 47 811.00 | | 48 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 579.00 | 1 123 668.00 | | 1 037 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 167.00 | 1 989 432.00 | | 1 979 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 424.00 | 542 499.00 | | 575 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 15.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 518.00 | -13 864.00 | | -11 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 860.00 | 149 790.00 | | 99 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 035.00 | 27 728.00 | | 24 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 825.00 | 122 062.00 | | 75 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 430.00 | | | 1 911 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 430.00 | | | 1 781 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 130.00 | 6 667.00 | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130.00 | 6 667.00 | | 4 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 072.00 | 72 000.00 | 288 000.00 | 429 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 118.00 | 391 118.00 | | 391 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 353.00 | 64 270.00 | 41 758.00 | 169 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 152.00 | 78 152.00 | | 78 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 579.00 | 575 424.00 | 329 758.00 | 1 037 579.00 |