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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 44 129.00 | 55 870.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 400.00 | 44 129.00 | 1 868 271.00 | 1 912 400.00 |
BZ Autres créances | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
CF Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 314.00 | 44 129.00 | 1 904 185.00 | 1 948 314.00 |
CU Autres participations | 1 782 400.00 | | 1 782 400.00 | 1 782 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 960.00 | | | 182 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
DG Autres réserves | 939 525.00 | | | 939 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 295.00 | | | 69 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 076.00 | | | 1 210 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 972.00 | | | 167 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 221.00 | | | 478 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 109.00 | | | 694 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 185.00 | | | 1 904 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 184.00 | | | 642 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 636.00 | | | -5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 074.00 | | | 85 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 295.00 | | | 69 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 400.00 | | | 1 912 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 400.00 | | | 1 782 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 463.00 | 6 667.00 | | 37 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 463.00 | 6 667.00 | | 37 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 150.00 | 409 150.00 | | 409 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 949.00 | 116 025.00 | 46 858.00 | 167 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 036.00 | | | 83 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 109.00 | 642 184.00 | 46 858.00 | 694 109.00 |