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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 17 463.00 | 82 537.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 430.00 | 17 463.00 | 1 893 967.00 | 1 911 430.00 |
BZ Autres créances | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 484.00 | 17 463.00 | 1 955 021.00 | 1 972 484.00 |
CU Autres participations | 1 781 430.00 | | 1 781 430.00 | 1 781 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 960.00 | 182 960.00 | | 182 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
DG Autres réserves | 740 332.00 | 664 507.00 | | 740 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 410.00 | 75 825.00 | | 62 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 998.00 | 941 588.00 | | 1 003 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 971.00 | 169 375.00 | | 175 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 609.00 | 820 190.00 | | 725 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 443.00 | 48 014.00 | | 49 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 024.00 | 1 037 579.00 | | 951 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 021.00 | 1 979 167.00 | | 1 955 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 016.00 | 575 424.00 | | 95 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 22.00 | | 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 810.00 | -11 518.00 | | -10 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 121.00 | 99 860.00 | | 85 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 711.00 | 24 035.00 | | 22 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 410.00 | 75 825.00 | | 62 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 430.00 | | | 1 911 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 430.00 | | | 1 781 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 796.00 | 6 667.00 | | 10 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 796.00 | 6 667.00 | | 10 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 072.00 | 357 072.00 | | 357 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 538.00 | 368 538.00 | | 368 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 359.00 | 80 343.00 | 42 772.00 | 175 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 829.00 | | | 81 829.00 |
VP Divers | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 024.00 | 856 007.00 | 42 772.00 | 951 024.00 |