| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 37 462.00 | 62 537.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 400.00 | 37 462.00 | 1 874 937.00 | 1 912 400.00 |
BZ Autres créances | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
CF Disponibilités | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 928.00 | 37 462.00 | 1 908 465.00 | 1 945 928.00 |
CU Autres participations | 1 782 400.00 | | 1 782 400.00 | 1 782 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 960.00 | 182 960.00 | | 182 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
DG Autres réserves | 909 725.00 | 852 870.00 | | 909 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 800.00 | 56 854.00 | | 29 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 781.00 | 1 110 981.00 | | 1 140 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 695.00 | 177 398.00 | | 174 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 009.00 | 585 883.00 | | 531 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 625.00 | 47 855.00 | | 49 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 684.00 | 811 135.00 | | 767 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 465.00 | 1 922 116.00 | | 1 908 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 534.00 | 595 878.00 | | 704 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 184.00 | -8 491.00 | | -9 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 745.00 | 74 956.00 | | 47 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 944.00 | 18 102.00 | | 17 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 800.00 | 56 854.00 | | 29 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 400.00 | | | 1 912 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 400.00 | | | 1 782 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 796.00 | 6 667.00 | | 30 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 796.00 | 6 667.00 | | 30 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 072.00 | 141 072.00 | | 141 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 671.00 | 111 521.00 | 46 069.00 | 174 671.00 |
VI Groupe et associés | 389 938.00 | 389 938.00 | | 389 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 684.00 | 704 534.00 | 46 069.00 | 767 684.00 |