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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 363.00 | 2 151.00 | 2 211.00 | 4 363.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 679.00 | 24 558.00 | 12 120.00 | 36 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 204.00 | 26 710.00 | 147 493.00 | 174 204.00 |
BT Marchandises | 97 257.00 | | 97 257.00 | 97 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
BZ Autres créances | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CF Disponibilités | 86 210.00 | | 86 210.00 | 86 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 608.00 | | 244 608.00 | 244 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 812.00 | 26 710.00 | 392 102.00 | 418 812.00 |
CU Autres participations | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 409.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 912.00 | 4 433.00 | | 2 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 699.00 | 2 173.00 | | 1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 241 954.00 | 244 316.00 | | 241 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 563.00 | 19.00 | | 7 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 097.00 | 16 936.00 | | 8 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 516.00 | 87 946.00 | | 63 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 192.00 | 45 270.00 | | 44 192.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 50.00 | | 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 147.00 | 176 728.00 | | 150 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 102.00 | 421 044.00 | | 392 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 720.00 | | 424 720.00 | 424 720.00 |
FG Production vendue services | 46 003.00 | | 46 003.00 | 46 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 724.00 | | 470 724.00 | 470 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 507.00 | 1 772.00 | | 2 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487.00 | 612.00 | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | 2 384.00 | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 556.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 556.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 684.00 | 1 828.00 | | 2 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 013.00 | -2 464.00 | | -3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 407.00 | 472 324.00 | | 480 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 494.00 | 467 890.00 | | 477 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 912.00 | 4 433.00 | | 2 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 206.00 | 4 879.00 | | 3 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 498.00 | | 3 485.00 | 175 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 75 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 779.00 | 174 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 765.00 | 61 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 338.00 | | 3 290.00 | 63 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 485.00 | | 195.00 | 36 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 676.00 | | | 75 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 310.00 | 4 165.00 | 4 765.00 | 27 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | 1 078.00 | 4 765.00 | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 472.00 | 3 087.00 | | 21 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 516.00 | 63 516.00 | | 63 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 543.00 | 3 331.00 | 4 212.00 | 7 543.00 |
VI Groupe et associés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VP Divers | 706.00 | | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 452.00 | 61 140.00 | 3 312.00 | 64 452.00 |
VW T.V.A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 147.00 | 145 935.00 | 4 212.00 | 150 147.00 |