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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 113.00 | 37 023.00 | 22 090.00 | 59 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 559.00 | 41 386.00 | 155 172.00 | 196 559.00 |
BT Marchandises | 93 967.00 | | 93 967.00 | 93 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BZ Autres créances | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
CF Disponibilités | 64 398.00 | | 64 398.00 | 64 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 318.00 | | 225 318.00 | 225 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 877.00 | 41 386.00 | 380 490.00 | 421 877.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 189 700.00 | 176 300.00 | | 189 700.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 660.00 | 18 195.00 | | 2 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277.00 | 751.00 | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 245 507.00 | 248 116.00 | | 245 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 242.00 | 12 317.00 | | 8 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 722.00 | 7 362.00 | | 11 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 271.00 | 125 536.00 | | 95 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 326.00 | 20 350.00 | | 19 326.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 720.00 | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 983.00 | 186 165.00 | | 134 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 490.00 | 434 282.00 | | 380 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 399.00 | | 499 399.00 | 499 399.00 |
FG Production vendue services | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 207.00 | | 509 207.00 | 509 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 038.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 2 775.00 | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 890.00 | 473.00 | | 13 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 392.00 | 3 249.00 | | 14 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 1 860.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 640.00 | 1 860.00 | | 6 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 751.00 | 1 388.00 | | 7 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | -1.00 | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 838.00 | 474 626.00 | | 531 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 178.00 | 456 431.00 | | 529 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 660.00 | 18 195.00 | | 2 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 891.00 | 3 206.00 | | 5 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 578.00 | | 3 366.00 | 199 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 75 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 385.00 | 196 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 59 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 954.00 | | 3 295.00 | 55 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 762.00 | | 71.00 | 81 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 348.00 | 5 039.00 | | 36 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | 18.00 | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 003.00 | 5 021.00 | | 32 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
UX Autres créances clients | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 142.00 | 4 810.00 | 3 332.00 | 8 142.00 |
VI Groupe et associés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 732.00 | 37 249.00 | 3 483.00 | 40 732.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 984.00 | 131 652.00 | 3 332.00 | 134 984.00 |