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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 363.00 | 3 248.00 | 1 114.00 | 4 363.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 689.00 | 27 631.00 | 10 058.00 | 37 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 229.00 | 30 879.00 | 150 349.00 | 181 229.00 |
BT Marchandises | 78 959.00 | | 78 959.00 | 78 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
BZ Autres créances | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
CF Disponibilités | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 928.00 | | 250 928.00 | 250 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 158.00 | 30 879.00 | 401 278.00 | 432 158.00 |
CU Autres participations | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 181 500.00 | 184 500.00 | | 181 500.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 42.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | 2 912.00 | | 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 225.00 | 1 699.00 | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 235 747.00 | 241 954.00 | | 235 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 334.00 | 7 563.00 | | 4 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 8 097.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 456.00 | 63 516.00 | | 97 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 207.00 | 44 192.00 | | 18 207.00 |
EA Autres dettes | 18 943.00 | 272.00 | | 18 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 531.00 | 150 147.00 | | 165 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 278.00 | 392 102.00 | | 401 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 828.00 | | 417 828.00 | 417 828.00 |
FG Production vendue services | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 365.00 | | 439 365.00 | 439 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 169.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 847.00 | 2 507.00 | | 4 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | 487.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 320.00 | 2 995.00 | | 5 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 296.00 | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 310.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 381.00 | 2 684.00 | | 4 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 977.00 | -3 013.00 | | -2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 906.00 | 480 407.00 | | 451 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 736.00 | 477 494.00 | | 451 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170.00 | 2 912.00 | | 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 204.00 | | 7 025.00 | 174 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 680.00 | | 1 010.00 | 36 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 662.00 | | 6 015.00 | 75 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 710.00 | 4 169.00 | | 26 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | 1 097.00 | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 559.00 | 3 073.00 | | 24 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 456.00 | 97 456.00 | | 97 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VC Groupe et associés | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 218.00 | 3 370.00 | 848.00 | 4 218.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VP Divers | 622.00 | | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 743.00 | 70 416.00 | 3 327.00 | 73 743.00 |
VW T.V.A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 531.00 | 164 684.00 | 848.00 | 165 531.00 |