| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 4 199.00 | 941.00 | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 597.00 | 38 264.00 | 17 333.00 | 55 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 915.00 | 42 463.00 | 151 451.00 | 193 915.00 |
BT Marchandises | 128 950.00 | | 128 950.00 | 128 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BZ Autres créances | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
CF Disponibilités | 76 643.00 | | 76 643.00 | 76 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 860.00 | | 272 860.00 | 272 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 775.00 | 42 463.00 | 424 312.00 | 466 775.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 208 900.00 | 187 600.00 | | 208 900.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 33.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 227.00 | 26 392.00 | | 7 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DL TOTAL (I) | 271 546.00 | 266 826.00 | | 271 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657.00 | 11 541.00 | | 1 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 239.00 | 27 778.00 | | 42 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 398.00 | 96 893.00 | | 83 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 569.00 | 28 813.00 | | 23 569.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 2 064.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 765.00 | 167 092.00 | | 152 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 312.00 | 433 918.00 | | 424 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 404.00 | | 564 404.00 | 564 404.00 |
FG Production vendue services | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 309.00 | | 574 309.00 | 574 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | 277.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 1 437.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 3 830.00 | | 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 3 830.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | -2 392.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 4 766.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 646.00 | 608 894.00 | | 595 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 418.00 | 582 501.00 | | 588 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 227.00 | 26 392.00 | | 7 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 504.00 | | 3 093.00 | 198 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 682.00 | 193 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 073.00 | 62 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 609.00 | 55 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 713.00 | | | 63 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 114.00 | | 3 093.00 | 59 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 678.00 | | | 75 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 790.00 | 4 355.00 | 7 682.00 | 45 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 523.00 | 1 073.00 | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 042.00 | 3 832.00 | 6 609.00 | 41 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 399.00 | 83 399.00 | | 83 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 141.00 | 37 564.00 | 3 578.00 | 41 141.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 766.00 | 152 766.00 | | 152 766.00 |