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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 084.00 | 24 800.00 | 6 283.00 | 31 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169.00 | 2 770.00 | 1 399.00 | 4 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 352.00 | 3 564.00 | 10 787.00 | 14 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 442.00 | 31 135.00 | 21 307.00 | 52 442.00 |
BT Marchandises | 721 626.00 | 1 271.00 | 720 354.00 | 721 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 981.00 | 8 238.00 | 775 744.00 | 783 981.00 |
BZ Autres créances | 278 277.00 | | 278 277.00 | 278 277.00 |
CF Disponibilités | 196 750.00 | | 196 750.00 | 196 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 530.00 | | 385 530.00 | 385 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 444.00 | 9 509.00 | 2 367 935.00 | 2 377 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 516.00 | 40 645.00 | 2 403 871.00 | 2 444 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 303 014.00 | 301 029.00 | | 303 014.00 |
DH Report à nouveau | 151 455.00 | 151 455.00 | | 151 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 631.00 | 444 786.00 | | 206 631.00 |
DL TOTAL (I) | 706 200.00 | 942 369.00 | | 706 200.00 |
DP Provisions pour risques | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 679.00 | 105 612.00 | | 219 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 377.00 | 8 876.00 | | 11 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 056.00 | 1 016 458.00 | | 1 387 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 406.00 | 108 852.00 | | 58 406.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 3 201.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 518.00 | 1 242 997.00 | | 1 680 518.00 |
ED (V) | 2 524.00 | 11 273.00 | | 2 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 871.00 | 2 196 639.00 | | 2 403 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 311 272.00 | 1 634 666.00 | 4 945 938.00 | 3 311 272.00 |
FG Production vendue services | 83 271.00 | 89 119.00 | 172 390.00 | 83 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 542.00 | 1 723 785.00 | 5 118 327.00 | 3 394 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 133 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 040 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 31 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 105 830.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 108 069.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 491 931.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 174.00 | 217 844.00 | | 82 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162 077.00 | 6 439 342.00 | | 5 162 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 446.00 | 5 994 556.00 | | 4 955 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 631.00 | 444 786.00 | | 206 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 851.00 | 11 284.00 | | 19 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | 1 622.00 | | 4 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 679.00 | 219 679.00 | | 219 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 056.00 | 1 387 056.00 | | 1 387 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 625.00 | 1 447 787.00 | 2 838.00 | 1 450 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 141.00 | 1 669 141.00 | | 1 669 141.00 |