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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 504.00 | 32 912.00 | 1 592.00 | 34 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 613.00 | 16 042.00 | 10 571.00 | 26 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 030.00 | 65 462.00 | 298 568.00 | 364 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 384.00 | 114 416.00 | 318 969.00 | 433 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BT Marchandises | 1 098 365.00 | 37 302.00 | 1 061 062.00 | 1 098 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 990.00 | | 222 990.00 | 222 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 211.00 | | 199 211.00 | 199 211.00 |
BZ Autres créances | 339 397.00 | | 339 397.00 | 339 397.00 |
CF Disponibilités | 190 048.00 | | 190 048.00 | 190 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 852.00 | 37 302.00 | 2 035 549.00 | 2 072 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 134.00 | 151 718.00 | 2 356 416.00 | 2 508 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 309 645.00 | 309 645.00 | | 309 645.00 |
DH Report à nouveau | 151 455.00 | 151 455.00 | | 151 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 209.00 | 247 326.00 | | 162 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 549.00 | 4 012.00 | | 2 549.00 |
DK Provisions réglementées | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |
DL TOTAL (I) | 747 391.00 | 833 971.00 | | 747 391.00 |
DP Provisions pour risques | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 119.00 | 223 949.00 | | 647 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 135.00 | 119 571.00 | | 144 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 688.00 | 28 517.00 | | 4 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 802.00 | 1 276 687.00 | | 670 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 006.00 | 145 321.00 | | 115 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 749.00 | | |
EA Autres dettes | 25 365.00 | 72 509.00 | | 25 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 115.00 | 1 928 301.00 | | 1 607 115.00 |
ED (V) | 12.00 | 1 701.00 | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 416.00 | 2 763 973.00 | | 2 356 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 434.00 | | | 76 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 505.00 | 37 302.00 | 7 505.00 | 7 505.00 |
6T Sur comptes clients | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 743.00 | 37 302.00 | 15 743.00 | 15 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 135.00 | 144 135.00 | | 144 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 802.00 | 670 802.00 | | 670 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 007.00 | 115 007.00 | | 115 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 119.00 | 443 534.00 | 194 431.00 | 647 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 200.00 | 556 200.00 | | 556 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 437.00 | 556 200.00 | 8 238.00 | 564 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 427.00 | 1 398 843.00 | 194 431.00 | 1 602 427.00 |