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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 224.00 | 31 321.00 | 903.00 | 32 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 924.00 | 5 014.00 | 6 910.00 | 11 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 277.00 | 6 260.00 | 9 017.00 | 15 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 262.00 | 42 595.00 | 19 667.00 | 62 262.00 |
BT Marchandises | 645 763.00 | 9 289.00 | 636 474.00 | 645 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 831.00 | 10 901.00 | 1 235 930.00 | 1 246 831.00 |
BZ Autres créances | 249 553.00 | | 249 553.00 | 249 553.00 |
CF Disponibilités | 759 544.00 | | 759 544.00 | 759 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679 587.00 | | 679 587.00 | 679 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 310.00 | 20 190.00 | 3 562 120.00 | 3 582 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 572.00 | 62 785.00 | 3 581 787.00 | 3 644 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 309 645.00 | 303 014.00 | | 309 645.00 |
DH Report à nouveau | 151 455.00 | 151 455.00 | | 151 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 754.00 | 206 631.00 | | 263 754.00 |
DK Provisions réglementées | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
DL TOTAL (I) | 799 637.00 | 706 200.00 | | 799 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 630.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 719.00 | 219 679.00 | | 165 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 207.00 | 11 377.00 | | 19 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 550.00 | 1 387 056.00 | | 1 749 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 487.00 | 58 406.00 | | 131 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 4 000.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 503.00 | 1 680 518.00 | | 2 768 503.00 |
ED (V) | 13 647.00 | 2 524.00 | | 13 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 787.00 | 2 403 871.00 | | 3 581 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 744 171.00 | 2 365 540.00 | 6 109 711.00 | 3 744 171.00 |
FG Production vendue services | 85 253.00 | 111 347.00 | 196 600.00 | 85 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 424.00 | 2 476 887.00 | 6 306 311.00 | 3 829 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 314 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 412 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 952.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 811.00 | 66.00 | | 46 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 911.00 | -66.00 | | -45 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 450.00 | 82 174.00 | | 125 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 355 669.00 | 5 162 077.00 | | 6 355 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 091 915.00 | 4 955 446.00 | | 6 091 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 754.00 | 206 631.00 | | 263 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 684.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 630.00 | 29 684.00 | 14 630.00 | 14 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 719.00 | 165 719.00 | | 165 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 550.00 | 1 749 550.00 | | 1 749 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 487.00 | 131 487.00 | | 131 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 808.00 | 2 175 970.00 | 2 838.00 | 2 178 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 295.00 | 2 749 295.00 | | 2 749 295.00 |