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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 364.00 | 31 832.00 | 1 532.00 | 33 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 613.00 | 8 828.00 | 17 785.00 | 26 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 247.00 | 16 177.00 | 331 069.00 | 347 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 461.00 | 56 837.00 | 358 623.00 | 415 461.00 |
BT Marchandises | 1 438 798.00 | 7 505.00 | 1 431 293.00 | 1 438 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 725.00 | 8 238.00 | 207 487.00 | 215 725.00 |
BZ Autres créances | 699 410.00 | | 699 410.00 | 699 410.00 |
CF Disponibilités | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 093.00 | 15 743.00 | 2 405 349.00 | 2 421 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 554.00 | 72 581.00 | 2 763 973.00 | 2 836 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 309 645.00 | 309 645.00 | | 309 645.00 |
DH Report à nouveau | 151 455.00 | 151 455.00 | | 151 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 326.00 | 263 754.00 | | 247 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DK Provisions réglementées | 76 434.00 | 29 684.00 | | 76 434.00 |
DL TOTAL (I) | 833 971.00 | 799 637.00 | | 833 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 949.00 | 700 000.00 | | 223 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 571.00 | 165 719.00 | | 119 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 517.00 | 19 207.00 | | 28 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 687.00 | 1 749 550.00 | | 1 276 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 321.00 | 131 487.00 | | 145 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 749.00 | 2 112.00 | | 61 749.00 |
EA Autres dettes | 72 509.00 | 428.00 | | 72 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 301.00 | 2 768 503.00 | | 1 928 301.00 |
ED (V) | 1 701.00 | 13 647.00 | | 1 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 973.00 | 3 581 787.00 | | 2 763 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 088.00 | 148 088.00 | | 148 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 687.00 | 1 276 687.00 | | 1 276 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 949.00 | 32 304.00 | 145 708.00 | 223 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 321.00 | 145 321.00 | | 145 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 095.00 | 937 857.00 | 8 238.00 | 946 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 301.00 | 1 736 656.00 | 145 708.00 | 1 928 301.00 |