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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 394 006.00 | | 1 394 006.00 | 1 394 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 714.00 | 1 268.00 | 1 446.00 | 2 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 656 942.00 | | 656 942.00 | 656 942.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 454 323.00 | 1 268.00 | 5 453 054.00 | 5 454 323.00 |
BZ Autres créances | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
CF Disponibilités | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 330.00 | | 138 330.00 | 138 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 653.00 | 1 268.00 | 5 591 385.00 | 5 592 653.00 |
CU Autres participations | 3 380 660.00 | | 3 380 660.00 | 3 380 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 060.00 | 952 060.00 | | 952 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
DG Autres réserves | 4 424 751.00 | 4 424 751.00 | | 4 424 751.00 |
DH Report à nouveau | -35 236.00 | | | -35 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 062.00 | -35 236.00 | | 154 062.00 |
DL TOTAL (I) | 5 590 843.00 | 5 436 781.00 | | 5 590 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 2 250.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 542.00 | 245 639.00 | | 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 385.00 | 5 682 420.00 | | 5 591 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542.00 | 245 639.00 | | 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 943.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 125.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 125.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -125.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 117.00 | 795.00 | | 176 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 055.00 | 36 031.00 | | 22 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 062.00 | -35 236.00 | | 154 062.00 |