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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 394 006.00 | | 1 394 006.00 | 1 394 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 3 427.00 | 3 573.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760 900.00 | | 760 900.00 | 760 900.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 562 666.00 | 3 427.00 | 5 559 239.00 | 5 562 666.00 |
BZ Autres créances | 129 118.00 | | 129 118.00 | 129 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 790.00 | 254.00 | 18 536.00 | 18 790.00 |
CF Disponibilités | 347 266.00 | | 347 266.00 | 347 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 825.00 | 254.00 | 500 571.00 | 500 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 491.00 | 3 681.00 | 6 059 810.00 | 6 063 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 118.00 | | | 129 118.00 |
CU Autres participations | 3 380 760.00 | | 3 380 760.00 | 3 380 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 060.00 | 952 060.00 | | 952 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
DG Autres réserves | 4 797 576.00 | 4 820 041.00 | | 4 797 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 998.00 | -22 464.00 | | 211 998.00 |
DL TOTAL (I) | 6 056 841.00 | 5 844 842.00 | | 6 056 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 1 549.00 | | 2 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281.00 | 475.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970.00 | 2 024.00 | | 2 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 810.00 | 5 846 866.00 | | 6 059 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970.00 | 2 024.00 | | 2 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139.00 | 254.00 | 139.00 | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139.00 | 254.00 | 139.00 | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | 254.00 | 139.00 | 139.00 |
UG ‐ Financières | | 254.00 | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760 900.00 | | 760 900.00 | 760 900.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 118.00 | | 129 118.00 | 129 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 669.00 | 5 651.00 | 910 018.00 | 915 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |