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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 394 006.00 | | 1 394 006.00 | 1 394 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 1 677.00 | 5 323.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760 900.00 | | 760 900.00 | 760 900.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 562 666.00 | 1 677.00 | 5 560 989.00 | 5 562 666.00 |
BZ Autres créances | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 790.00 | 139.00 | 18 651.00 | 18 790.00 |
CF Disponibilités | 153 060.00 | | 153 060.00 | 153 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 016.00 | 139.00 | 285 877.00 | 286 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 682.00 | 1 816.00 | 5 846 866.00 | 5 848 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
CU Autres participations | 3 380 760.00 | | 3 380 760.00 | 3 380 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 060.00 | 952 060.00 | | 952 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
DG Autres réserves | 4 820 041.00 | 4 663 686.00 | | 4 820 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 464.00 | 156 355.00 | | -22 464.00 |
DL TOTAL (I) | 5 844 842.00 | 5 867 307.00 | | 5 844 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 90.00 | | 1 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475.00 | 900.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024.00 | 990.00 | | 2 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 866.00 | 5 868 297.00 | | 5 846 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024.00 | 990.00 | | 2 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 555 666.00 | | 7 000.00 | 5 555 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 161 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 562 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 006.00 | | | 1 394 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161 660.00 | | | 4 161 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 677.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 1.00 | 8.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88.00 | 139.00 | 88.00 | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | 139.00 | 88.00 | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | 139.00 | 88.00 | 88.00 |
UG ‐ Financières | | 139.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760 900.00 | | 760 900.00 | 760 900.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 066.00 | 5 166.00 | 889 900.00 | 895 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |