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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 394 006.00 | | 1 394 006.00 | 1 394 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 714.00 | 1 811.00 | 903.00 | 2 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 000.00 | | 581 000.00 | 581 000.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 380.00 | 1 811.00 | 5 376 569.00 | 5 378 380.00 |
BZ Autres créances | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 790.00 | 16.00 | 18 774.00 | 18 790.00 |
CF Disponibilités | 202 689.00 | | 202 689.00 | 202 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 951.00 | 16.00 | 334 936.00 | 334 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 332.00 | 1 827.00 | 5 711 505.00 | 5 713 332.00 |
CU Autres participations | 3 380 660.00 | | 3 380 660.00 | 3 380 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 060.00 | 952 060.00 | | 952 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
DG Autres réserves | 4 543 577.00 | 4 424 751.00 | | 4 543 577.00 |
DH Report à nouveau | | -35 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 109.00 | 154 062.00 | | 120 109.00 |
DL TOTAL (I) | 5 710 952.00 | 5 590 843.00 | | 5 710 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463.00 | 452.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 553.00 | 542.00 | | 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 505.00 | 5 591 385.00 | | 5 711 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553.00 | 542.00 | | 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 739.00 | 176 117.00 | | 137 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 630.00 | 22 055.00 | | 17 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 109.00 | 154 062.00 | | 120 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 378 380.00 | | | 5 378 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 378 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 006.00 | | | 1 394 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981 660.00 | | | 3 981 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 472.00 | 714 472.00 | | 714 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |