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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
060 Stock marchandises | 77 161.00 | 76 534.00 | 627.00 | 77 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
072 Créances – Autres | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
084 Disponibilités | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 074.00 | 76 534.00 | 61 541.00 | 138 074.00 |
110 Total général Actif | 146 282.00 | 84 741.00 | 61 541.00 | 146 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
222 Production stockée | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
242 Autres charges externes. | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 330.00 | | | 330.00 |
256 Dotations aux provisions | 47.00 | | | 47.00 |
262 Autres charges | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 275.00 | | | 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 506.00 | | | 1 506.00 |