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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
060 Stock marchandises | 77 114.00 | 74 063.00 | 3 051.00 | 77 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
072 Créances – Autres | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
084 Disponibilités | 59 458.00 | | 59 458.00 | 59 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 844.00 | 74 063.00 | 73 781.00 | 147 844.00 |
110 Total général Actif | 156 052.00 | 82 271.00 | 73 781.00 | 156 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 565.00 | | | 565.00 |
222 Production stockée | -47.00 | | | -47.00 |
230 Autres produits | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
242 Autres charges externes. | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
262 Autres charges | 678.00 | | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
280 Produits financiers | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
294 Charges financières | 668.00 | | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 471.00 | | | 2 471.00 |