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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
060 Stock marchandises | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 72 988.00 | | 72 988.00 | 72 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 229.00 | 11 331.00 | 77 898.00 | 89 229.00 |
110 Total général Actif | 97 436.00 | 19 539.00 | 77 898.00 | 97 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
222 Production stockée | -739.00 | | | -739.00 |
230 Autres produits | 260.00 | | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
242 Autres charges externes. | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 751.00 | | | 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 498.00 | | | 498.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 259.00 | | | 259.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 259.00 | | | 259.00 |