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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 314 427.00 | 6 826 710.00 | 487 718.00 | 7 314 427.00 |
AH Fonds commercial | 4 187 131.00 | | 4 187 131.00 | 4 187 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 391.00 | 3 920.00 | 64 472.00 | 68 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 978.00 | 79 978.00 | | 79 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 748.00 | 27 434.00 | 9 314.00 | 36 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 172 931.00 | 6 944 118.00 | 6 228 815.00 | 13 172 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 020.00 | 6 363.00 | 108 657.00 | 115 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 799 353.00 | 36 583.00 | 762 770.00 | 799 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 063.00 | 7 696.00 | 2 074 366.00 | 2 082 063.00 |
BZ Autres créances | 123 691.00 | | 123 691.00 | 123 691.00 |
CF Disponibilités | 159 151.00 | | 159 151.00 | 159 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 310 906.00 | 50 643.00 | 3 260 263.00 | 3 310 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 483 838.00 | 6 994 758.00 | 9 489 078.00 | 16 483 838.00 |
CU Autres participations | 1 456 115.00 | 6 075.00 | 1 450 040.00 | 1 456 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 657.00 | 757 657.00 | | 757 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
DG Autres réserves | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 524 149.00 | 2 600 812.00 | | 3 524 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 069.00 | 923 337.00 | | 921 069.00 |
DL TOTAL (I) | 5 674 504.00 | 4 753 436.00 | | 5 674 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 113 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 113 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 758.00 | 938 765.00 | | 1 477 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 278.00 | 329 876.00 | | 485 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 356.00 | 955 276.00 | | 1 513 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 594.00 | 261 744.00 | | 312 594.00 |
EA Autres dettes | 25 589.00 | 227 026.00 | | 25 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 574.00 | 2 712 686.00 | | 3 814 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 489 078.00 | 7 579 321.00 | | 9 489 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 575 016.00 | | 9 575 016.00 | 9 575 016.00 |
FG Production vendue services | 145 514.00 | | 145 514.00 | 145 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 720 530.00 | | 9 720 530.00 | 9 720 530.00 |
FM Production stockée | | | 21 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 900 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 518 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 405 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 100 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 666.00 | 4 020.00 | | 18 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 666.00 | 4 020.00 | | 18 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 764.00 | 344 370.00 | | 120 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 764.00 | 375 869.00 | | 120 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 098.00 | -371 849.00 | | -102 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 793.00 | 331 102.00 | | 456 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 019 718.00 | 7 851 777.00 | | 10 019 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 096 649.00 | 6 928 439.00 | | 9 096 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 069.00 | 923 337.00 | | 921 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 181 548.00 | | 1 011 383.00 | 12 181 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 172 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 569 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 565 193.00 | | 4 757.00 | 11 565 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 813.00 | | 2 813.00 | 113 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 443.00 | | 1 003 813.00 | 482 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 396 641.00 | 77 859.00 | | 5 396 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293 214.00 | 73 874.00 | | 5 293 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 427.00 | 3 985.00 | | 103 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522 024.00 | 42 946.00 | 44 712.00 | 1 522 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635 224.00 | 42 946.00 | 157 912.00 | 1 635 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 356.00 | 1 513 356.00 | | 1 513 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 515.00 | 118 515.00 | | 118 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 063.00 | | | 2 082 063.00 |
VB T. V. A. | 93 346.00 | | | 93 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 011.00 | 467 671.00 | 843 341.00 | 1 471 011.00 |
VI Groupe et associés | 485 276.00 | 485 276.00 | | 485 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 668.00 | | | 420 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 894.00 | 2 205 753.00 | 30 141.00 | 2 235 894.00 |
VW T.V.A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 574.00 | 2 811 233.00 | 843 341.00 | 3 814 574.00 |