| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 931 631.00 | 6 645 696.00 | 285 935.00 | 6 931 631.00 |
AH Fonds commercial | 4 187 131.00 | | 4 187 131.00 | 4 187 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 391.00 | 14 390.00 | 66 001.00 | 80 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 683.00 | 101 061.00 | 50 622.00 | 151 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 535.00 | 54 843.00 | 69 692.00 | 124 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 598 283.00 | 6 815 990.00 | 7 782 293.00 | 14 598 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 161.00 | 567.00 | 449 593.00 | 450 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 336 999.00 | 9 517.00 | 1 327 482.00 | 1 336 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 044 772.00 | 10 746.00 | 9 034 025.00 | 9 044 772.00 |
BZ Autres créances | 1 867 310.00 | | 1 867 310.00 | 1 867 310.00 |
CF Disponibilités | 420 271.00 | | 420 271.00 | 420 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 155 486.00 | 20 831.00 | 13 134 655.00 | 13 155 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -9 906.00 | | -9 906.00 | -9 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 743 862.00 | 6 836 821.00 | 20 907 041.00 | 27 743 862.00 |
CU Autres participations | 3 100 440.00 | | 3 100 440.00 | 3 100 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 040.00 | 757 657.00 | | 961 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
DG Autres réserves | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 827 238.00 | 5 480 714.00 | | 5 827 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 653.00 | 1 047 766.00 | | 1 432 653.00 |
DL TOTAL (I) | 8 692 561.00 | 7 757 766.00 | | 8 692 561.00 |
DP Provisions pour risques | 9 906.00 | 4 368.00 | | 9 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 906.00 | 4 368.00 | | 9 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 793.00 | 2 728 023.00 | | 1 860 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 020.00 | 470 721.00 | | 379 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 077 601.00 | 6 040 583.00 | | 8 077 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 052.00 | 750 676.00 | | 398 052.00 |
EA Autres dettes | 1 489 108.00 | 1 496 756.00 | | 1 489 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 204 574.00 | 11 487 975.00 | | 12 204 574.00 |
ED (V) | | 3 372.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 907 041.00 | 19 253 480.00 | | 20 907 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 300.00 | 520 827.00 | | 71 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 586 227.00 | 7 793 391.00 | 16 379 618.00 | 8 586 227.00 |
FG Production vendue services | 3 565 265.00 | 10 200.00 | 3 575 465.00 | 3 565 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 151 492.00 | 7 803 591.00 | 19 955 083.00 | 12 151 492.00 |
FM Production stockée | | | 225 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 232 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 645 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 826 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 708 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 084.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 323 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 916 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 414.00 | 16 544.00 | | 134 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 414.00 | 16 544.00 | | 134 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 18 223.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 18 223.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 211.00 | -1 680.00 | | 134 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 914.00 | 472 204.00 | | 617 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 437 056.00 | 13 992 309.00 | | 20 437 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 004 403.00 | 12 944 543.00 | | 19 004 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 653.00 | 1 047 766.00 | | 1 432 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 639 146.00 | | 423 379.00 | 14 639 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464 243.00 | 3 122 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 243.00 | 14 598 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 199 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 852 293.00 | | 346 860.00 | 10 852 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 162.00 | | 75 056.00 | 201 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585 691.00 | | 1 464.00 | 3 585 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912 504.00 | 364 156.00 | | 4 912 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 787 123.00 | 333 633.00 | | 4 787 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 381.00 | 30 523.00 | | 125 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 368.00 | 9 906.00 | 4 368.00 | 4 368.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 463 541.00 | 75 789.00 | | 1 463 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 310.00 | 10 084.00 | 49 310.00 | 49 310.00 |
6T Sur comptes clients | 4 405.00 | 6 341.00 | | 4 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517 256.00 | 92 214.00 | 49 310.00 | 1 517 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521 624.00 | 102 121.00 | 53 677.00 | 1 521 624.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 084.00 | 49 310.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 906.00 | 4 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 077 601.00 | 8 077 601.00 | | 8 077 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 710.00 | 145 710.00 | | 145 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489 108.00 | 1 489 108.00 | | 1 489 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
UX Autres créances clients | 9 038 419.00 | 9 038 419.00 | | 9 038 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VB T. V. A. | 544 812.00 | 544 812.00 | | 544 812.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 973.00 | 1 214 973.00 | | 1 214 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789 493.00 | 410 632.00 | 1 315 659.00 | 1 789 493.00 |
VI Groupe et associés | 379 020.00 | 379 020.00 | | 379 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 321.00 | | | 414 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VP Divers | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 917.00 | 78 917.00 | | 78 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 970 527.00 | 10 948 055.00 | 22 472.00 | 10 970 527.00 |
VW T.V.A. | 99 042.00 | 99 042.00 | | 99 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 204 574.00 | 10 825 714.00 | 1 315 659.00 | 12 204 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |