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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 557 771.00 | 6 149 952.00 | 407 819.00 | 6 557 771.00 |
AH Fonds commercial | 4 187 131.00 | | 4 187 131.00 | 4 187 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 391.00 | 7 816.00 | 64 575.00 | 72 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 878.00 | 80 414.00 | 2 463.00 | 82 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 284.00 | 33 316.00 | 84 968.00 | 118 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 501 761.00 | 6 271 499.00 | 6 230 262.00 | 12 501 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 594.00 | 18 461.00 | 147 134.00 | 165 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 668 256.00 | 50 972.00 | 617 284.00 | 668 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 534.00 | 7 696.00 | 1 936 837.00 | 1 944 534.00 |
BZ Autres créances | 94 444.00 | | 94 444.00 | 94 444.00 |
CF Disponibilités | 744 036.00 | | 744 036.00 | 744 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 368.00 | 77 129.00 | 3 578 239.00 | 3 655 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 157 129.00 | 6 348 628.00 | 9 808 501.00 | 16 157 129.00 |
CU Autres participations | 1 450 040.00 | | 1 450 040.00 | 1 450 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 657.00 | 757 657.00 | | 757 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
DG Autres réserves | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 845 866.00 | 3 524 149.00 | | 3 845 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 848.00 | 921 069.00 | | 1 634 848.00 |
DL TOTAL (I) | 6 710 000.00 | 5 674 504.00 | | 6 710 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 843.00 | 1 477 758.00 | | 1 013 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 684.00 | 485 278.00 | | 381 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 565.00 | 1 513 356.00 | | 1 232 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 346.00 | 312 594.00 | | 374 346.00 |
EA Autres dettes | 75 414.00 | 25 589.00 | | 75 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 852.00 | 3 814 574.00 | | 3 077 852.00 |
ED (V) | 649.00 | | | 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 808 501.00 | 9 489 078.00 | | 9 808 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 511.00 | 5 781.00 | | 8 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 944 906.00 | 4 871 129.00 | 9 816 035.00 | 4 944 906.00 |
FG Production vendue services | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 009 233.00 | 4 871 129.00 | 9 880 362.00 | 5 009 233.00 |
FM Production stockée | | | -131 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 792 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 394 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 083 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 095.00 | 18 666.00 | | 3 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803 095.00 | 18 666.00 | | 803 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 369.00 | 120 764.00 | | 165 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 092.00 | 120 764.00 | | 181 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622 003.00 | -102 098.00 | | 622 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 909.00 | 456 793.00 | | 628 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 625 739.00 | 10 019 718.00 | | 10 625 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 990 891.00 | 9 098 649.00 | | 8 990 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634 848.00 | 921 069.00 | | 1 634 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 172 931.00 | | 112 614.00 | 13 172 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 360.00 | 1 483 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 783.00 | 12 501 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 756 657.00 | 10 817 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 767.00 | 201 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 569 950.00 | | 4 000.00 | 11 569 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 726.00 | | 88 204.00 | 116 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 256.00 | | 20 410.00 | 1 486 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 474 500.00 | 84 234.00 | 750 776.00 | 5 474 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 367 088.00 | 76 143.00 | 749 004.00 | 5 367 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 412.00 | 8 092.00 | 1 772.00 | 107 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 463 541.00 | | | 1 463 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 946.00 | 69 433.00 | 42 946.00 | 42 946.00 |
6T Sur comptes clients | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520 259.00 | 69 433.00 | 49 021.00 | 1 520 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520 259.00 | 89 433.00 | 49 021.00 | 1 520 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 433.00 | 42 946.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 565.00 | 1 232 565.00 | | 1 232 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 272.00 | 163 272.00 | | 163 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 414.00 | 75 414.00 | | 75 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 534.00 | | | 1 944 534.00 |
VB T. V. A. | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 254.00 | 325 122.00 | 599 132.00 | 1 004 254.00 |
VI Groupe et associés | 381 684.00 | 381 684.00 | | 381 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 820.00 | | | 423 820.00 |
VP Divers | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 894.00 | 2 043 628.00 | 33 266.00 | 2 076 894.00 |
VW T.V.A. | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 852.00 | 2 398 720.00 | 599 132.00 | 3 077 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |