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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 588 771.00 | 6 240 367.00 | 348 404.00 | 6 588 771.00 |
AH Fonds commercial | 4 187 131.00 | | 4 187 131.00 | 4 187 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 391.00 | 10 297.00 | 66 095.00 | 76 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 878.00 | 80 994.00 | 1 883.00 | 82 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 284.00 | 44 386.00 | 73 898.00 | 118 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 639 146.00 | 6 376 045.00 | 8 263 101.00 | 14 639 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 277 080.00 | 20 969.00 | 1 256 112.00 | 1 277 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 073 465.00 | 28 341.00 | 1 045 124.00 | 1 073 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 313 232.00 | 4 405.00 | 6 308 827.00 | 6 313 232.00 |
BZ Autres créances | 2 217 692.00 | | 2 217 692.00 | 2 217 692.00 |
CF Disponibilités | 152 581.00 | | 152 581.00 | 152 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 039 726.00 | 53 715.00 | 10 986 011.00 | 11 039 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 683 239.00 | 6 429 760.00 | 19 253 480.00 | 25 683 239.00 |
CU Autres participations | 3 550 440.00 | | 3 550 440.00 | 3 550 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 657.00 | 757 657.00 | | 757 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
DG Autres réserves | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 480 714.00 | 3 845 866.00 | | 5 480 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 766.00 | 1 634 848.00 | | 1 047 766.00 |
DL TOTAL (I) | 7 757 766.00 | 6 710 000.00 | | 7 757 766.00 |
DP Provisions pour risques | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 368.00 | 20 000.00 | | 4 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728 023.00 | 1 013 843.00 | | 2 728 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 721.00 | 381 684.00 | | 470 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 791 258.00 | 1 606 911.00 | | 6 791 258.00 |
EA Autres dettes | 1 496 756.00 | 75 414.00 | | 1 496 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 487 974.00 | 3 077 852.00 | | 11 487 974.00 |
ED (V) | 3 372.00 | 649.00 | | 3 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 253 480.00 | 9 808 501.00 | | 19 253 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 586 199.00 | 6 439 473.00 | 12 025 672.00 | 5 586 199.00 |
FG Production vendue services | 1 358 750.00 | 15 964.00 | 1 374 714.00 | 1 358 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 944 949.00 | 6 455 437.00 | 13 400 386.00 | 6 944 949.00 |
FM Production stockée | | | 405 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 924 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 341 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 111 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 380 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 544.00 | 3 095.00 | | 16 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 544.00 | 803 095.00 | | 16 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 223.00 | 165 369.00 | | 18 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 223.00 | 181 092.00 | | 18 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | 622 003.00 | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 204.00 | 628 909.00 | | 472 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 992 309.00 | 10 625 739.00 | | 13 992 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 944 543.00 | 8 990 891.00 | | 12 944 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 766.00 | 1 634 848.00 | | 1 047 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 501 761.00 | 2 137 385.00 | | 12 501 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 585 691.00 | | | 3 585 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 639 146.00 | | | 14 639 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 852 293.00 | | | 10 852 293.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 162.00 | | | 201 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 817 293.00 | 35 000.00 | | 10 817 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 162.00 | | | 201 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 306.00 | 2 102 385.00 | | 1 483 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807 958.00 | 104 546.00 | | 4 807 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694 227.00 | 92 896.00 | | 4 694 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 731.00 | 11 650.00 | | 113 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 4 368.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 463 541.00 | | | 1 463 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 433.00 | 49 310.00 | 69 433.00 | 69 433.00 |
6T Sur comptes clients | 7 696.00 | | 3 291.00 | 7 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540 670.00 | 49 310.00 | 72 724.00 | 1 540 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560 670.00 | 53 678.00 | 92 724.00 | 1 560 670.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 310.00 | 92 724.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 040 582.00 | 6 040 582.00 | | 6 040 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 756.00 | 1 496 756.00 | | 1 496 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
UX Autres créances clients | 6 313 232.00 | 6 313 232.00 | | 6 313 232.00 |
VB T. V. A. | 392 133.00 | 392 133.00 | | 392 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 164.00 | 1 170 164.00 | | 1 170 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 827.00 | 520 827.00 | | 520 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 207 195.00 | 420 282.00 | 1 472 791.00 | 2 207 195.00 |
VI Groupe et associés | 470 721.00 | 470 721.00 | | 470 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 606.00 | | | 499 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
VP Divers | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 896.00 | 578 896.00 | | 578 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 571 427.00 | 8 536 176.00 | 35 251.00 | 8 571 427.00 |
VW T.V.A. | 628 503.00 | 628 503.00 | | 628 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 487 974.00 | 9 701 060.00 | 1 472 791.00 | 11 487 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |