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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 041.00 | 24 756.00 | 18 284.00 | 43 041.00 |
AP Constructions | 27 203.00 | 8 318.00 | 18 885.00 | 27 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 431.00 | 16 269.00 | 89 162.00 | 105 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 235 531.00 | 1 715 944.00 | 3 519 587.00 | 5 235 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 080 353.00 | 1 847 382.00 | 9 232 970.00 | 11 080 353.00 |
BT Marchandises | 244 751.00 | | 244 751.00 | 244 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 407.00 | 121 219.00 | 416 188.00 | 537 407.00 |
BZ Autres créances | 270 145.00 | | 270 145.00 | 270 145.00 |
CF Disponibilités | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 126.00 | 121 219.00 | 948 906.00 | 1 070 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 150 479.00 | 1 968 602.00 | 10 181 877.00 | 12 150 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 669 144.00 | 82 093.00 | 5 587 051.00 | 5 669 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 529.00 | 241 090.00 | | 246 529.00 |
DG Autres réserves | 335.00 | | | 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 575.00 | 108 774.00 | | 237 575.00 |
DK Provisions réglementées | 909.00 | 606.00 | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 350.00 | 4 050 471.00 | | 4 185 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 032 645.00 | 2 654 570.00 | | 3 032 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369 980.00 | 2 756 938.00 | | 2 369 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 578.00 | 399 330.00 | | 119 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 328.00 | 97 200.00 | | 127 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 081.00 | 9 583.00 | | 15 081.00 |
EA Autres dettes | 131 877.00 | 714.00 | | 131 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 035.00 | 182 795.00 | | 200 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 996 526.00 | 6 101 132.00 | | 5 996 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 181 877.00 | 10 151 604.00 | | 10 181 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 295 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 295 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 520 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 514 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 774.00 | 10 119.00 | | 4 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188 864.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 803.00 | 303.00 | | 75 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 577.00 | 199 286.00 | | 80 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 577.00 | -10 185.00 | | -80 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 382.00 | 1 995 734.00 | | 2 176 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 806.00 | 1 886 960.00 | | 1 938 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 575.00 | 108 774.00 | | 237 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 512 019.00 | | | 10 512 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 669 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 080 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 368 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 783 362.00 | | | 4 783 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 691 614.00 | | | 5 691 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 008.00 | 776 696.00 | 489 415.00 | 1 478 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 661.00 | 7 096.00 | | 17 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 346.00 | 769 601.00 | 489 415.00 | 1 460 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 579.00 | 119 579.00 | | 119 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501 858.00 | 2 501 858.00 | | 2 501 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 035.00 | 200 035.00 | | 200 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 734 600.00 | 1 734 600.00 | | 1 734 600.00 |
UX Autres créances clients | 270 145.00 | | | 270 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 693.00 | 585 693.00 | | 585 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 446 952.00 | 1 268 347.00 | 1 178 605.00 | 2 446 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 701 162.00 | | | 1 701 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 386 377.00 | | | 1 386 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 329.00 | 127 329.00 | | 127 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 464.00 | 2 542 464.00 | | 2 542 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996 527.00 | 4 817 922.00 | 1 178 605.00 | 5 996 527.00 |