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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 000.00 | |
AP Constructions | | | 12 813.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 254 807.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 249 557.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 728 907.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 092 632.00 | |
BT Marchandises | | | 244 751.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 45 407.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 416 848.00 | |
BZ Autres créances | | | 98 450.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 824 887.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 917 519.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 790 548.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 662.00 | 267 011.00 | | 268 662.00 |
DG Autres réserves | 62 377.00 | 151 016.00 | | 62 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 332.00 | 33 012.00 | | 767 332.00 |
DK Provisions réglementées | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DL TOTAL (I) | 4 799 887.00 | 4 152 555.00 | | 4 799 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902 023.00 | 3 257 264.00 | | 4 902 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 048.00 | 2 727 967.00 | | 1 470 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 378.00 | 95 116.00 | | 119 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 433.00 | 182 867.00 | | 240 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 703.00 | 165 000.00 | | 167 703.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 392 535.00 | | 1 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 004.00 | 271 420.00 | | 217 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 117 633.00 | 7 092 169.00 | | 7 117 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 917 519.00 | 11 244 723.00 | | 11 917 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 445 381.00 | 5 483 337.00 | | 4 445 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574 904.00 | 455 954.00 | | 574 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 398 063.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 585 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 983 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 450 403.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 101 998.00 | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 055.00 | 552 704.00 | | 14 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 055.00 | -552 703.00 | | -14 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 764 619.00 | 2 281 924.00 | | 4 764 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 287.00 | 2 248 912.00 | | 3 997 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 332.00 | 33 012.00 | | 767 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 678 077.00 | | 3 770 091.00 | 12 678 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 914.00 | 5 654 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 899 093.00 | 2 225 998.00 | 13 323 077.00 | 899 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 899 093.00 | 2 112 084.00 | 7 625 558.00 | 899 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 082 906.00 | | 3 553 830.00 | 7 082 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552 130.00 | | 216 261.00 | 5 552 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 505.00 | 994 099.00 | 1 179 182.00 | 2 330 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 973.00 | 4 069.00 | | 32 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 533.00 | 990 030.00 | 1 179 182.00 | 2 297 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 914.00 | 57 024.00 | 70 914.00 | 70 914.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
6T Sur comptes clients | 82 442.00 | 40 263.00 | 77 576.00 | 82 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 356.00 | 125 286.00 | 162 490.00 | 167 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 872.00 | 125 286.00 | 162 490.00 | 168 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 263.00 | 77 576.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 023.00 | 84 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 378.00 | 119 378.00 | | 119 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 703.00 | 167 703.00 | | 167 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 004.00 | 217 004.00 | | 217 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 785 930.00 | | 1 785 930.00 | 1 785 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 407 841.00 | 407 841.00 | | 407 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
VB T. V. A. | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 903.00 | 574 903.00 | | 574 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 327 120.00 | 1 655 368.00 | 2 671 752.00 | 4 327 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 448.00 | 1 457 448.00 | | 1 457 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 024 533.00 | | | 3 024 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 162.00 | 568 232.00 | 1 835 930.00 | 2 404 162.00 |
VW T.V.A. | 229 456.00 | 229 456.00 | | 229 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 117 633.00 | 4 445 881.00 | 2 671 752.00 | 7 117 633.00 |