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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 069.00 | |
AP Constructions | | | 14 837.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 292 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 478 318.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 623 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 262 658.00 | |
BT Marchandises | | | 244 751.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 111 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 553 446.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 444.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 982 065.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 244 723.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 818 547.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 011.00 | 258 408.00 | | 267 011.00 |
DG Autres réserves | 151 016.00 | 107 558.00 | | 151 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 012.00 | 172 060.00 | | 33 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 151 039.00 | 4 238 027.00 | | 4 151 039.00 |
DK Provisions réglementées | 1 516.00 | 1 213.00 | | 1 516.00 |
DL TOTAL (I) | 4 152 555.00 | 4 239 240.00 | | 4 152 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 257 264.00 | 3 333 924.00 | | 3 257 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727 967.00 | 3 228 198.00 | | 2 727 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 116.00 | 90 691.00 | | 95 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 867.00 | 60 853.00 | | 182 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
EA Autres dettes | 392 535.00 | 206.00 | | 392 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 420.00 | 154 319.00 | | 271 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 092 169.00 | 6 948 191.00 | | 7 092 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 244 723.00 | 11 187 430.00 | | 11 244 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 483 337.00 | | | 5 483 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 954.00 | 826 458.00 | | 455 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 957.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 368 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 380 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 409 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 346 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 403.00 | 86 005.00 | | 450 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 998.00 | | | 101 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | 28 335.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 704.00 | 114 340.00 | | 552 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552 703.00 | -114 340.00 | | -552 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 924.00 | 2 047 396.00 | | 2 281 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 912.00 | 1 875 336.00 | | 2 248 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 012.00 | 172 060.00 | | 33 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 441 161.00 | | 1 770 856.00 | 12 441 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 661 797.00 | 5 552 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533 940.00 | 12 678 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872 144.00 | 7 082 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 491 030.00 | | 1 464 020.00 | 6 491 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 907 090.00 | | 306 837.00 | 5 907 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 554.00 | 914 331.00 | 529 380.00 | 1 945 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 892.00 | 4 081.00 | | 28 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 662.00 | 910 251.00 | 529 380.00 | 1 916 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 213.00 | 303.00 | | 1 213.00 |
6T Sur comptes clients | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 356.00 | | | 167 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 569.00 | 303.00 | | 168 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 116.00 | 95 116.00 | | 95 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 535.00 | 392 535.00 | | 392 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 420.00 | 271 420.00 | | 271 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 694 583.00 | | 1 694 583.00 | 1 694 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 536 978.00 | 536 978.00 | | 536 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 911.00 | 98 911.00 | | 98 911.00 |
VB T. V. A. | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 257 264.00 | 1 648 432.00 | 1 608 832.00 | 3 257 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 715 367.00 | 2 715 367.00 | | 2 715 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 708 775.00 | | | 1 708 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064 070.00 | | | 1 064 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 725.00 | 701 142.00 | 1 719 583.00 | 2 420 725.00 |
VW T.V.A. | 134 123.00 | 134 123.00 | | 134 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 092 169.00 | 5 483 337.00 | 1 608 832.00 | 7 092 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |