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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 000.00 | |
AP Constructions | | | 10 789.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 217 555.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 437 049.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 883 533.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 331 923.00 | |
BT Marchandises | | | 244 751.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 23 232.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 832 452.00 | |
BZ Autres créances | | | 174 174.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 298 785.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 630 708.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 726 997.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 029.00 | 268 662.00 | | 307 029.00 |
DG Autres réserves | 421 342.00 | 62 377.00 | | 421 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 662.00 | 767 332.00 | | 720 662.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 516.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 149 032.00 | 4 799 887.00 | | 5 149 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 202 466.00 | 4 902 023.00 | | 5 202 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 996.00 | 1 470 048.00 | | 1 758 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 108.00 | 119 378.00 | | 1 159 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 875.00 | 240 433.00 | | 401 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 831.00 | 167 703.00 | | 723 831.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 356.00 | 217 004.00 | | 234 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 481 675.00 | 7 117 633.00 | | 9 481 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 630 708.00 | 11 917 519.00 | | 14 630 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 728 279.00 | 4 445 381.00 | | 6 728 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562 422.00 | 574 904.00 | | 562 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 720 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 720 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 876.00 | | | 104 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 55.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 551.00 | 14 000.00 | | 63 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 619.00 | 14 055.00 | | 63 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 257.00 | -14 055.00 | | 41 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 294.00 | 4 764 619.00 | | 4 038 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 632.00 | 3 997 287.00 | | 3 317 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 662.00 | 767 332.00 | | 720 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 323 077.00 | | 4 110 937.00 | 13 323 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 551.00 | 5 744 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 472 055.00 | 14 961 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 408 504.00 | 9 174 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 625 558.00 | | 3 957 214.00 | 7 625 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 654 477.00 | | 153 723.00 | 5 654 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 423.00 | 1 138 317.00 | 737 822.00 | 2 145 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 381.00 | 1 138 317.00 | 737 822.00 | 2 108 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 85 023.00 | | 904.00 | 85 023.00 |
6T Sur comptes clients | 45 129.00 | 48 316.00 | | 45 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 152.00 | 48 316.00 | 904.00 | 130 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 152.00 | 48 316.00 | 904.00 | 130 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 108.00 | 1 159 108.00 | | 1 159 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873 146.00 | 2 873 146.00 | | 2 873 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 356.00 | 234 356.00 | | 234 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989 653.00 | | 1 989 653.00 | 1 989 653.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 071.00 | 2 100 071.00 | | 2 100 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 215 066.00 | 2 461 670.00 | 2 753 396.00 | 5 215 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 094 500.00 | 2 104 847.00 | 1 989 653.00 | 4 094 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 481 675.00 | 6 728 279.00 | 2 753 396.00 | 9 481 675.00 |