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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 988.00 | 27 361.00 | 2 627.00 | 29 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 070.00 | 200 755.00 | 57 315.00 | 258 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 531.00 | 247 090.00 | 88 442.00 | 335 531.00 |
BT Marchandises | 617 452.00 | | 617 452.00 | 617 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 658.00 | 136 487.00 | 675 171.00 | 811 658.00 |
BZ Autres créances | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 177.00 | | 558 177.00 | 558 177.00 |
CF Disponibilités | 689 675.00 | | 689 675.00 | 689 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 009.00 | 136 487.00 | 2 602 522.00 | 2 739 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 541.00 | 383 577.00 | 2 690 964.00 | 3 074 541.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 480.00 | 1 128 704.00 | | 1 389 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 761.00 | 310 776.00 | | 231 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 241.00 | 1 879 480.00 | | 2 061 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 556.00 | 10 671.00 | | 12 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 556.00 | 10 671.00 | | 12 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 919.00 | 81 114.00 | | 121 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 715.00 | 355 588.00 | | 338 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 548.00 | 188 881.00 | | 153 548.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | 11 694.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 167.00 | 637 278.00 | | 617 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 964.00 | 2 527 429.00 | | 2 690 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 167.00 | 637 278.00 | | 617 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 758 657.00 | | 2 758 657.00 | 2 758 657.00 |
FG Production vendue services | 332 563.00 | | 332 563.00 | 332 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 220.00 | | 3 091 220.00 | 3 091 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 767.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | 237.00 | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | 237.00 | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 642.00 | -237.00 | | 7 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 684.00 | 9 382.00 | | 13 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 083.00 | 137 453.00 | | 99 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 763.00 | 3 291 013.00 | | 3 125 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 002.00 | 2 980 237.00 | | 2 894 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 761.00 | 310 776.00 | | 231 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 531.00 | | | 335 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 058.00 | | | 288 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 286.00 | 31 804.00 | | 215 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 313.00 | 31 804.00 | | 196 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 671.00 | 1 885.00 | | 10 671.00 |
6T Sur comptes clients | 131 605.00 | 4 882.00 | | 131 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 605.00 | 4 882.00 | | 131 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 276.00 | 6 767.00 | | 142 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 715.00 | 338 715.00 | | 338 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 811 658.00 | | | 811 658.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 121 919.00 | 121 919.00 | | 121 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
VP Divers | 765.00 | | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 706.00 | 873 706.00 | | 873 706.00 |
VW T.V.A. | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 167.00 | 617 167.00 | | 617 167.00 |