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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 978.00 | 30 138.00 | 1 840.00 | 31 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 319.00 | 252 500.00 | 80 819.00 | 333 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 770.00 | 301 612.00 | 111 159.00 | 412 770.00 |
BT Marchandises | 785 774.00 | 95 603.00 | 690 171.00 | 785 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 326.00 | 139 812.00 | 944 514.00 | 1 084 326.00 |
BZ Autres créances | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 1 616 230.00 | | 1 616 230.00 | 1 616 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 978.00 | 235 415.00 | 3 785 563.00 | 4 020 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 748.00 | 537 026.00 | 3 896 722.00 | 4 433 748.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 097 110.00 | 1 782 021.00 | | 2 097 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 677.00 | 355 089.00 | | 482 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 787.00 | 2 577 110.00 | | 3 019 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 015.00 | 14 634.00 | | 18 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 015.00 | 14 634.00 | | 18 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 415.00 | 124 496.00 | | 153 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 829.00 | 336 553.00 | | 386 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 479.00 | 225 250.00 | | 242 479.00 |
EA Autres dettes | 40 586.00 | 7 760.00 | | 40 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 920.00 | 694 059.00 | | 858 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 722.00 | 3 285 803.00 | | 3 896 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 920.00 | 694 059.00 | | 858 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 415.00 | | | 153 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 532.00 | | 53 238.00 | 359 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 059.00 | | 53 238.00 | 312 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 668.00 | 30 944.00 | | 270 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 695.00 | 30 944.00 | | 251 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 634.00 | 3 381.00 | | 14 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 622.00 | | 15 019.00 | 110 622.00 |
6T Sur comptes clients | 179 690.00 | | 39 878.00 | 179 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 312.00 | | 54 897.00 | 290 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 946.00 | 3 381.00 | 54 897.00 | 304 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 381.00 | 54 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 829.00 | 386 829.00 | | 386 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 785.00 | 74 785.00 | | 74 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 326.00 | 1 084 326.00 | | 1 084 326.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VI Groupe et associés | 153 415.00 | 153 415.00 | | 153 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 974.00 | 1 088 974.00 | | 1 088 974.00 |
VW T.V.A. | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 920.00 | 858 920.00 | | 858 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |