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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 978.00 | 29 191.00 | 2 787.00 | 31 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 081.00 | 222 504.00 | 57 576.00 | 280 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 532.00 | 270 668.00 | 88 864.00 | 359 532.00 |
BT Marchandises | 839 785.00 | 110 622.00 | 729 163.00 | 839 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 163.00 | 179 690.00 | 1 027 473.00 | 1 207 163.00 |
BZ Autres créances | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 888.00 | | 567 888.00 | 567 888.00 |
CF Disponibilités | 852 100.00 | 1.00 | 852 100.00 | 852 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 251.00 | 290 312.00 | 3 196 939.00 | 3 487 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 783.00 | 560 980.00 | 3 285 803.00 | 3 846 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 782 021.00 | 1 581 241.00 | | 1 782 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 089.00 | 240 780.00 | | 355 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 110.00 | 2 262 021.00 | | 2 577 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 634.00 | 13 009.00 | | 14 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 634.00 | 13 009.00 | | 14 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 496.00 | 142 078.00 | | 124 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 553.00 | 375 637.00 | | 336 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 250.00 | 142 825.00 | | 225 250.00 |
EA Autres dettes | 7 760.00 | 27 125.00 | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 059.00 | 687 665.00 | | 694 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 803.00 | 2 962 695.00 | | 3 285 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 089.00 | | | 355 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 496.00 | | | 124 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 751.00 | | 31 281.00 | 352 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 359 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 312 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 278.00 | | 31 281.00 | 305 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 600.00 | 21 568.00 | 24 500.00 | 273 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 627.00 | 21 568.00 | 24 500.00 | 254 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 009.00 | 1 625.00 | | 13 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 110 622.00 | | |
6T Sur comptes clients | 172 366.00 | 7 324.00 | | 172 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 366.00 | 117 946.00 | | 172 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 375.00 | 119 571.00 | | 185 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 553.00 | 336 553.00 | | 336 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 654.00 | 84 654.00 | | 84 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 163.00 | 1 207 163.00 | | 1 207 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VI Groupe et associés | 124 496.00 | 124 496.00 | | 124 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 479.00 | 1 227 479.00 | | 1 227 479.00 |
VW T.V.A. | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 059.00 | 694 059.00 | | 694 059.00 |