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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 988.00 | 28 259.00 | 1 729.00 | 29 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 289.00 | 226 368.00 | 48 921.00 | 275 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 751.00 | 273 600.00 | 79 151.00 | 352 751.00 |
BT Marchandises | 688 689.00 | | 688 689.00 | 688 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 361.00 | 172 366.00 | 881 995.00 | 1 054 361.00 |
BZ Autres créances | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 818.00 | | 562 818.00 | 562 818.00 |
CF Disponibilités | 708 094.00 | | 708 094.00 | 708 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 910.00 | 172 366.00 | 2 883 544.00 | 3 055 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 661.00 | 445 966.00 | 2 962 695.00 | 3 408 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 241.00 | 1 389 480.00 | | 1 581 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 780.00 | 231 761.00 | | 240 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 021.00 | 2 061 241.00 | | 2 262 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 009.00 | 12 556.00 | | 13 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 009.00 | 12 556.00 | | 13 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 078.00 | 121 919.00 | | 142 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 637.00 | 338 715.00 | | 375 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 825.00 | 153 548.00 | | 142 825.00 |
EA Autres dettes | 27 125.00 | 2 985.00 | | 27 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 665.00 | 617 167.00 | | 687 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 695.00 | 2 690 964.00 | | 2 962 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 665.00 | 617 167.00 | | 687 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 531.00 | | 17 219.00 | 335 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 058.00 | | 17 219.00 | 288 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 090.00 | 26 511.00 | | 247 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 117.00 | 26 511.00 | | 228 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 556.00 | 453.00 | | 12 556.00 |
6T Sur comptes clients | 136 487.00 | 35 879.00 | | 136 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 487.00 | 35 879.00 | | 136 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 043.00 | 36 332.00 | | 149 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 637.00 | 375 637.00 | | 375 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 194.00 | 53 194.00 | | 53 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 828.00 | 59 828.00 | | 59 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 361.00 | | | 1 054 361.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VI Groupe et associés | 142 078.00 | 142 078.00 | | 142 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 309.00 | 1 096 309.00 | | 1 096 309.00 |
VW T.V.A. | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 665.00 | 687 665.00 | | 687 665.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |