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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 250.00 | 6 402.00 | 1 848.00 | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 391.00 | 279.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 973.00 | 28 436.00 | 25 537.00 | 53 973.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 780.00 | 35 229.00 | 226 550.00 | 261 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BZ Autres créances | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
CF Disponibilités | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 306.00 | | 83 306.00 | 83 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 086.00 | 35 229.00 | 309 856.00 | 345 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 169 957.00 | 157 133.00 | | 169 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 762.00 | 12 824.00 | | -8 762.00 |
DL TOTAL (I) | 169 445.00 | 178 207.00 | | 169 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 151.00 | 52 610.00 | | 57 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 037.00 | 58 022.00 | | 72 037.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 411.00 | 113 055.00 | | 140 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 856.00 | 291 263.00 | | 309 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 411.00 | 113 055.00 | | 140 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 699.00 | | 444 699.00 | 444 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 699.00 | | 444 699.00 | 444 699.00 |
FQ Autres produits | | | 3 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 006.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 890.00 | 383 097.00 | | 447 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 652.00 | 370 272.00 | | 456 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 762.00 | 12 824.00 | | -8 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 638.00 | | 7 142.00 | 254 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 709.00 | | 4 933.00 | 49 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 678.00 | | 2 209.00 | 66 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 224.00 | 7 006.00 | | 28 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 394.00 | 1 008.00 | | 5 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 830.00 | 5 998.00 | | 22 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
UX Autres créances clients | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VP Divers | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 050.00 | 137 050.00 | | 137 050.00 |
VW T.V.A. | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 411.00 | 140 411.00 | | 140 411.00 |