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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 270.00 | 52 943.00 | 13 327.00 | 66 270.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 208.00 | 62 404.00 | 219 804.00 | 282 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BZ Autres créances | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
CF Disponibilités | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 807.00 | | 49 807.00 | 49 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 015.00 | 62 404.00 | 269 611.00 | 332 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 158 115.00 | 186 088.00 | | 158 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 992.00 | -27 973.00 | | -104 992.00 |
DL TOTAL (I) | 61 373.00 | 166 365.00 | | 61 373.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 036.00 | 50 000.00 | | 45 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 385.00 | 35 608.00 | | 59 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 605.00 | 107 067.00 | | 27 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 140.00 | 74 911.00 | | 75 140.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 238.00 | 267 586.00 | | 208 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 611.00 | 433 951.00 | | 269 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 483.00 | | 1 721.00 | 291 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 995.00 | 61 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 995.00 | 282 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 744.00 | | 1 737.00 | 65 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 489.00 | | -17.00 | 72 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 486.00 | 5 918.00 | | 56 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 236.00 | 5 918.00 | | 48 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VI Groupe et associés | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 324.00 | 106 324.00 | | 106 324.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 238.00 | 208 238.00 | | 208 238.00 |