| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 250.00 | 7 410.00 | 840.00 | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211.00 | 618.00 | 593.00 | 1 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 548.00 | 33 934.00 | 21 614.00 | 55 548.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 232.00 | 41 961.00 | 240 270.00 | 282 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BZ Autres créances | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CF Disponibilités | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 311.00 | | 68 311.00 | 68 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 543.00 | 41 961.00 | 308 581.00 | 350 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 161 195.00 | 169 957.00 | | 161 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 411.00 | -8 762.00 | | -5 411.00 |
DL TOTAL (I) | 164 035.00 | 169 445.00 | | 164 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 231.00 | 7 899.00 | | 24 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | 2 423.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 883.00 | 57 151.00 | | 24 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 782.00 | 72 037.00 | | 92 782.00 |
EA Autres dettes | | 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 547.00 | 140 411.00 | | 144 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 581.00 | 309 855.00 | | 308 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 547.00 | 140 411.00 | | 144 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 982.00 | | 505 982.00 | 505 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 982.00 | | 505 982.00 | 505 982.00 |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 732.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 447.00 | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 447.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | -447.00 | | -1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 165.00 | 447 890.00 | | 506 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 576.00 | 456 652.00 | | 511 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 411.00 | -8 762.00 | | -5 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 780.00 | | 20 452.00 | 261 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 15 000.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 643.00 | | 2 116.00 | 54 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 887.00 | | 3 336.00 | 68 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 229.00 | 6 732.00 | | 35 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 402.00 | 1 008.00 | | 6 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 827.00 | 5 724.00 | | 28 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
UX Autres créances clients | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VI Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VP Divers | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 466.00 | 108 466.00 | | 108 466.00 |
VW T.V.A. | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 547.00 | 144 547.00 | | 144 547.00 |