| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211.00 | 1 123.00 | 88.00 | 1 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 918.00 | 41 462.00 | 18 457.00 | 59 918.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 726.00 | 50 835.00 | 235 891.00 | 286 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
BZ Autres créances | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CF Disponibilités | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 125.00 | | 99 126.00 | 99 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 851.00 | 50 835.00 | 335 017.00 | 385 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 182 773.00 | 161 195.00 | | 182 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315.00 | 21 577.00 | | 3 315.00 |
DL TOTAL (I) | 194 338.00 | 191 023.00 | | 194 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2 650.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 583.00 | 26 423.00 | | 23 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 095.00 | 75 044.00 | | 117 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 679.00 | 105 813.00 | | 140 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 017.00 | 296 835.00 | | 335 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 714.00 | | 525 714.00 | 525 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 714.00 | | 525 714.00 | 525 714.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 338.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214.00 | 1 229.00 | | 3 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214.00 | 1 229.00 | | 3 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 713.00 | -1 229.00 | | 6 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 515.00 | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 762.00 | 522 908.00 | | 535 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 446.00 | 501 330.00 | | 532 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 315.00 | 21 577.00 | | 3 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 315.00 | | 2 572.00 | 287 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 162.00 | 286 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 162.00 | 61 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 842.00 | | 2 449.00 | 61 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 223.00 | | 123.00 | 72 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 659.00 | 5 338.00 | 3 162.00 | 48 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 409.00 | 5 338.00 | 3 162.00 | 40 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 235.00 | 73 235.00 | | 73 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
UX Autres créances clients | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 155.00 | 142 155.00 | | 142 155.00 |
VW T.V.A. | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 679.00 | 140 679.00 | | 140 679.00 |