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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 351 300.00 | 609 021.00 | 742 279.00 | 1 351 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 300.00 | 609 021.00 | 892 279.00 | 1 501 300.00 |
BZ Autres créances | 363 402.00 | | 363 402.00 | 363 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
CF Disponibilités | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 538.00 | | 401 538.00 | 401 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 838.00 | 609 021.00 | 1 293 817.00 | 1 902 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 525.00 | 1 001 525.00 | | 1 001 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 833.00 | 5 514.00 | | 6 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 149.00 | 26 395.00 | | 27 149.00 |
DK Provisions réglementées | 153 293.00 | 140 894.00 | | 153 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 801.00 | 1 174 327.00 | | 1 188 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 339.00 | 175 005.00 | | 58 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 835.00 | 29 873.00 | | 29 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 1 792.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | 137.00 | | 82.00 |
EA Autres dettes | 13 575.00 | 13 197.00 | | 13 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 016.00 | 220 005.00 | | 105 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 817.00 | 1 394 332.00 | | 1 293 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 182.00 | 161 666.00 | | 75 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 339.00 | 175 005.00 | | 58 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 086.00 | | 142 086.00 | 142 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 086.00 | | 142 086.00 | 142 086.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 405.00 | 3 358.00 | | 4 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 405.00 | 3 358.00 | | 4 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 804.00 | 17 386.00 | | 16 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 804.00 | 17 386.00 | | 16 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 399.00 | -14 028.00 | | -12 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 575.00 | 13 197.00 | | 13 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 379.00 | 145 334.00 | | 148 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 230.00 | 118 939.00 | | 121 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 149.00 | 26 395.00 | | 27 149.00 |