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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 352 198.00 | 838 218.00 | 513 979.00 | 1 352 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 198.00 | 838 218.00 | 663 979.00 | 1 502 198.00 |
BZ Autres créances | 355 462.00 | | 355 462.00 | 355 462.00 |
CF Disponibilités | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 326.00 | | 357 326.00 | 357 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 524.00 | 838 218.00 | 1 021 306.00 | 1 859 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 286.00 | 708 286.00 | | 708 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 699.00 | 12 254.00 | | 13 699.00 |
DG Autres réserves | 27 734.00 | 281.00 | | 27 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 349.00 | 28 898.00 | | 14 349.00 |
DK Provisions réglementées | 209 447.00 | 195 391.00 | | 209 447.00 |
DL TOTAL (I) | 973 514.00 | 945 110.00 | | 973 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 822.00 | 31 230.00 | | 31 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | 7 495.00 | | 5 894.00 |
EA Autres dettes | 10 076.00 | 6 307.00 | | 10 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 792.00 | 45 032.00 | | 47 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 306.00 | 990 142.00 | | 1 021 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 970.00 | 13 800.00 | | 15 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 255.00 | | 147 255.00 | 147 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 255.00 | | 147 255.00 | 147 255.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 322.00 | |
GE Autres charges | | | 25 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 688.00 | 2 786.00 | | 2 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688.00 | 2 786.00 | | 2 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 743.00 | 16 819.00 | | 16 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 743.00 | 16 873.00 | | 16 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 055.00 | -14 086.00 | | -14 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 11 238.00 | | 5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 946.00 | 145 066.00 | | 149 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 597.00 | 116 167.00 | | 135 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 348.00 | 28 898.00 | | 14 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 300.00 | | 898.00 | 1 501 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 300.00 | | 898.00 | 1 501 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 896.00 | 57 322.00 | | 780 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 896.00 | 57 322.00 | | 780 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 391.00 | 16 744.00 | 2 689.00 | 195 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 391.00 | 16 744.00 | 2 689.00 | 195 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 744.00 | 2 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VC Groupe et associés | 352 310.00 | 352 310.00 | | 352 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 462.00 | 355 462.00 | | 355 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 792.00 | 15 970.00 | | 47 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 975.00 | 15 517.00 | | 14 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 729.00 | 11 437.00 | | 10 729.00 |
ST Autres comptes | 364.00 | 389.00 | | 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 193.00 | 2 840.00 | | 4 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 577.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 541.00 | 16 094.00 | | 15 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 412.00 | 29 149.00 | | 25 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 965.00 | 2 154.00 | | 2 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 287.00 | 14 667.00 | | 15 287.00 |