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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 351 300.00 | 666 312.00 | 684 987.00 | 1 351 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 300.00 | 666 312.00 | 834 987.00 | 1 501 300.00 |
BZ Autres créances | 403 557.00 | | 403 557.00 | 403 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 097.00 | | 404 097.00 | 404 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 397.00 | 666 312.00 | 1 239 084.00 | 1 905 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 525.00 | 1 001 525.00 | | 1 001 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 944.00 | 6 833.00 | | 8 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 248.00 | 27 149.00 | | 25 248.00 |
DK Provisions réglementées | 167 325.00 | 153 292.00 | | 167 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 043.00 | 1 188 800.00 | | 1 203 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 884.00 | 29 834.00 | | 29 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 959.00 | 3 185.00 | | 5 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 82.00 | | |
EA Autres dettes | 197.00 | 13 574.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 040.00 | 105 016.00 | | 36 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 084.00 | 1 293 816.00 | | 1 239 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 156.00 | 75 181.00 | | 6 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 339.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 003.00 | | 144 003.00 | 144 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 003.00 | | 144 003.00 | 144 003.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 213.00 | 4 404.00 | | 3 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 213.00 | 4 404.00 | | 3 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 246.00 | 16 804.00 | | 17 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 246.00 | 16 804.00 | | 17 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 032.00 | -12 399.00 | | -14 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | 13 574.00 | | 12 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 350.00 | 148 379.00 | | 149 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 102.00 | 121 230.00 | | 124 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 248.00 | 27 149.00 | | 25 248.00 |