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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 351 300.00 | 780 896.00 | 570 403.00 | 1 351 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 300.00 | 780 896.00 | 720 403.00 | 1 501 300.00 |
BZ Autres créances | 268 284.00 | | 268 284.00 | 268 284.00 |
CF Disponibilités | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 738.00 | | 269 738.00 | 269 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 038.00 | 780 896.00 | 990 142.00 | 1 771 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 286.00 | 708 286.00 | | 708 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 254.00 | 11 158.00 | | 12 254.00 |
DG Autres réserves | 281.00 | | | 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 898.00 | 21 917.00 | | 28 898.00 |
DK Provisions réglementées | 195 391.00 | 181 358.00 | | 195 391.00 |
DL TOTAL (I) | 945 110.00 | 922 719.00 | | 945 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 230.00 | 30 495.00 | | 31 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 635.00 | | 7 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 452.00 | | |
EA Autres dettes | 6 307.00 | 8 523.00 | | 6 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 032.00 | 47 106.00 | | 45 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 142.00 | 969 825.00 | | 990 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 800.00 | 16 610.00 | | 13 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 278.00 | | 142 278.00 | 142 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 278.00 | | 142 278.00 | 142 278.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 873.00 | 16 819.00 | | 16 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 086.00 | -14 032.00 | | -14 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 238.00 | 8 523.00 | | 11 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 066.00 | 140 745.00 | | 145 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 168.00 | 118 827.00 | | 116 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 898.00 | 21 917.00 | | 28 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 300.00 | | | 1 501 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 300.00 | | | 1 501 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 604.00 | 57 292.00 | | 723 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 604.00 | 57 292.00 | | 723 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 358.00 | 16 819.00 | 2 787.00 | 181 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 358.00 | 16 819.00 | 2 787.00 | 181 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 819.00 | 2 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 230.00 | 8.00 | | 31 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VC Groupe et associés | 266 060.00 | 266 060.00 | | 266 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 284.00 | 268 284.00 | | 268 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 032.00 | 13 802.00 | | 45 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 517.00 | 2 287.00 | | 15 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 437.00 | 28 724.00 | | 11 437.00 |
ST Autres comptes | 389.00 | 254.00 | | 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 840.00 | 4 289.00 | | 2 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 573.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 094.00 | 2 860.00 | | 16 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 149.00 | 27 492.00 | | 29 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 154.00 | 6 037.00 | | 2 154.00 |
ZE Dividendes | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 667.00 | 33 269.00 | | 14 667.00 |