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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 210.00 | | 119 210.00 | 119 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 364.00 | 7 843.00 | 16 521.00 | 24 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 574.00 | 7 843.00 | 135 731.00 | 143 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
060 Stock marchandises | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
084 Disponibilités | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
110 Total général Actif | 196 556.00 | 7 843.00 | 188 713.00 | 196 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 962.00 | 13 829.00 | | 12 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 026.00 | 133 297.00 | | 137 026.00 |
230 Autres produits | 1 930.00 | 3 298.00 | | 1 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 918.00 | 150 424.00 | | 151 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 998.00 | 8 583.00 | | 6 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 219.00 | -186.00 | | 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 959.00 | 4 781.00 | | 4 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 407.00 | 444.00 | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 36 480.00 | 37 197.00 | | 36 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | 967.00 | | 1 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 501.00 | 72 621.00 | | 51 501.00 |
252 Charges sociales | 10 282.00 | 4 875.00 | | 10 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 081.00 | 1 879.00 | | 2 081.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 529.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 319.00 | 131 690.00 | | 114 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 599.00 | 18 734.00 | | 37 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
294 Charges financières | 945.00 | 1 400.00 | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 823.00 | | | 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 2 244.00 | | 4 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 750.00 | 15 090.00 | | 33 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 226.00 | | | 140 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 453.00 | | | 453.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -454.00 | | | -454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |