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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 210.00 | | 119 210.00 | 119 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 320.00 | 9 631.00 | 14 688.00 | 24 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 530.00 | 9 631.00 | 133 898.00 | 143 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
060 Stock marchandises | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
084 Disponibilités | 45 415.00 | | 45 415.00 | 45 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
110 Total général Actif | 196 023.00 | 9 631.00 | 186 392.00 | 196 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 823.00 | 12 962.00 | | 12 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 311.00 | 137 026.00 | | 140 311.00 |
230 Autres produits | 5 247.00 | 1 930.00 | | 5 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 381.00 | 151 918.00 | | 158 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 591.00 | 6 998.00 | | 5 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 446.00 | 219.00 | | 1 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 935.00 | 4 959.00 | | 6 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | 407.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 33 099.00 | 36 480.00 | | 33 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 1 197.00 | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 950.00 | 51 501.00 | | 52 950.00 |
252 Charges sociales | 14 445.00 | 10 282.00 | | 14 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 373.00 | 2 081.00 | | 2 373.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 195.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 440.00 | 114 319.00 | | 118 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 941.00 | 37 599.00 | | 39 941.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 206.00 | | |
294 Charges financières | 735.00 | 945.00 | | 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | 823.00 | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 4 288.00 | | 4 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 481.00 | 33 750.00 | | 34 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 574.00 | | | 143 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |