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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 210.00 | | 119 210.00 | 119 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 715.00 | 14 934.00 | 10 781.00 | 25 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 925.00 | 14 934.00 | 129 991.00 | 144 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
060 Stock marchandises | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
072 Créances – Autres | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
084 Disponibilités | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
110 Total général Actif | 176 412.00 | 14 934.00 | 161 478.00 | 176 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 769.00 | 11 296.00 | | 10 769.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 230.00 | 144 477.00 | | 148 230.00 |
230 Autres produits | 3 736.00 | 2 948.00 | | 3 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 735.00 | 158 720.00 | | 162 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 391.00 | 4 509.00 | | 2 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 734.00 | -636.00 | | 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 905.00 | 6 025.00 | | 7 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -721.00 | 820.00 | | -721.00 |
242 Autres charges externes. | 27 030.00 | 27 810.00 | | 27 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 1 056.00 | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 933.00 | 64 712.00 | | 67 933.00 |
252 Charges sociales | 17 031.00 | 15 502.00 | | 17 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 718.00 | 2 585.00 | | 2 718.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 193.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 136.00 | 122 576.00 | | 126 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 600.00 | 36 144.00 | | 36 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 419.00 | | | 419.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 539.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 3 851.00 | | 5 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 301.00 | 31 755.00 | | 31 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 776.00 | | | 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 150.00 | | | 144 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 776.00 | | | 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 638.00 | | | 5 638.00 |