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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 210.00 | | 119 210.00 | 119 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 940.00 | 12 216.00 | 12 723.00 | 24 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 150.00 | 12 216.00 | 131 933.00 | 144 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
060 Stock marchandises | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
072 Créances – Autres | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
084 Disponibilités | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
110 Total général Actif | 179 309.00 | 12 216.00 | 167 093.00 | 179 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 296.00 | 12 823.00 | | 11 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 477.00 | 140 311.00 | | 144 477.00 |
230 Autres produits | 2 948.00 | 5 247.00 | | 2 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 720.00 | 158 381.00 | | 158 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 509.00 | 5 591.00 | | 4 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -636.00 | 1 446.00 | | -636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 025.00 | 6 935.00 | | 6 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 820.00 | 450.00 | | 820.00 |
242 Autres charges externes. | 27 810.00 | 33 099.00 | | 27 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 960.00 | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 712.00 | 52 950.00 | | 64 712.00 |
252 Charges sociales | 15 502.00 | 14 445.00 | | 15 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 585.00 | 2 373.00 | | 2 585.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 189.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 576.00 | 118 440.00 | | 122 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 144.00 | 39 941.00 | | 36 144.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 735.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 388.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 4 337.00 | | 3 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 755.00 | 34 481.00 | | 31 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 530.00 | | | 143 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |