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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 431.00 | 14 580.00 | 2 850.00 | 17 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 841.00 | 24 596.00 | 6 245.00 | 30 841.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 921.00 | 39 176.00 | 9 745.00 | 48 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
BN En cours de production de biens | 72 617.00 | | 72 617.00 | 72 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 823.00 | 8 150.00 | 386 673.00 | 394 823.00 |
BZ Autres créances | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
CF Disponibilités | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 295.00 | 8 150.00 | 592 144.00 | 600 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 216.00 | 47 326.00 | 601 889.00 | 649 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 203 567.00 | 161 505.00 | | 203 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 528.00 | 42 062.00 | | -5 528.00 |
DL TOTAL (I) | 203 538.00 | 209 067.00 | | 203 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 808.00 | 42 598.00 | | 72 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 697.00 | 55 843.00 | | 31 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 045.00 | 232 325.00 | | 171 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 780.00 | 148 195.00 | | 122 780.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 27.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 351.00 | 478 988.00 | | 398 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 889.00 | 688 055.00 | | 601 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 294.00 | 449 891.00 | | 346 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | 759.00 | | 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 156.00 | | 1 319 156.00 | 1 319 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 156.00 | | 1 319 156.00 | 1 319 156.00 |
FM Production stockée | | | 54 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 222.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 222.00 | 16 351.00 | | 27 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 954.00 | 29 322.00 | | 17 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 561.00 | 123.00 | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | 123.00 | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 180.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803.00 | 4 011.00 | | 1 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 457.00 | 4 191.00 | | 18 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 896.00 | -4 068.00 | | -16 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 626.00 | 1 616 996.00 | | 1 402 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 154.00 | 1 574 934.00 | | 1 408 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 528.00 | 42 062.00 | | -5 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366.00 | 4 394.00 | | 366.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 21.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 699.00 | | 22 745.00 | 52 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 524.00 | 48 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 674.00 | 48 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 600.00 | | 22 345.00 | 51 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | 400.00 | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 705.00 | 20 342.00 | 23 871.00 | 42 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 705.00 | 20 342.00 | 23 871.00 | 42 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 045.00 | 171 045.00 | | 171 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 385 075.00 | | | 385 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VB T. V. A. | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 952.00 | 19 895.00 | 52 057.00 | 71 952.00 |
VI Groupe et associés | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 535.00 | 455 535.00 | | 455 535.00 |
VW T.V.A. | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 351.00 | 346 294.00 | 52 057.00 | 398 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 786.00 | 7 306.00 | | 9 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 283.00 | 9 124.00 | | 10 283.00 |
ST Autres comptes | 98 220.00 | 101 098.00 | | 98 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 683.00 | 21 505.00 | | 30 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 570.00 | | |
YT Sous‐traitance | 38 046.00 | 152 799.00 | | 38 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308 005.00 | 300 385.00 | | 308 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | 952.00 | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 275.00 | 8 258.00 | | 11 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 135.00 | 326 519.00 | | 256 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 467.00 | 198 905.00 | | 164 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 237.00 | 584 911.00 | | 485 237.00 |