| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 387.00 | 11 734.00 | 653.00 | 12 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 411.00 | 23 445.00 | 3 965.00 | 27 411.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 446.00 | 35 180.00 | 5 267.00 | 40 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
BN En cours de production de biens | 68 112.00 | | 68 112.00 | 68 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 482.00 | 8 150.00 | 222 332.00 | 230 482.00 |
BZ Autres créances | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
CF Disponibilités | 66 418.00 | | 66 418.00 | 66 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 096.00 | 8 150.00 | 454 946.00 | 463 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 543.00 | 43 330.00 | 460 213.00 | 503 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 203 567.00 | 203 567.00 | | 203 567.00 |
DH Report à nouveau | -5 528.00 | | | -5 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 266.00 | -5 528.00 | | -6 266.00 |
DL TOTAL (I) | 197 272.00 | 203 538.00 | | 197 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 536.00 | 72 808.00 | | 52 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 31 697.00 | | 2 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 185.00 | 171 045.00 | | 116 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 733.00 | 122 780.00 | | 88 733.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 21.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 941.00 | 398 351.00 | | 262 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 213.00 | 601 889.00 | | 460 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 219.00 | 346 294.00 | | 229 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 856.00 | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 978.00 | | 1 245 978.00 | 1 245 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 978.00 | | 1 245 978.00 | 1 245 978.00 |
FM Production stockée | | | -4 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 037.00 | 27 222.00 | | 14 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 848.00 | 17 954.00 | | 40 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 1 561.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 1 561.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 803.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 272.00 | 16 634.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 18 457.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -16 896.00 | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 513.00 | 1 402 626.00 | | 1 256 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 779.00 | 1 408 154.00 | | 1 262 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 266.00 | -5 528.00 | | -6 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 366.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 921.00 | | 369.00 | 48 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 844.00 | 40 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 644.00 | 39 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 272.00 | | 169.00 | 48 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | 200.00 | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 176.00 | 4 647.00 | 8 644.00 | 39 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 176.00 | 4 647.00 | 8 644.00 | 39 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 185.00 | 116 185.00 | | 116 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 220 734.00 | | | 220 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VB T. V. A. | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VC Groupe et associés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 118.00 | 20 303.00 | 31 814.00 | 52 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 547.00 | 285 547.00 | | 285 547.00 |
VW T.V.A. | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 033.00 | 229 219.00 | 31 814.00 | 261 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 094.00 | 9 786.00 | | 11 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 528.00 | 10 283.00 | | 10 528.00 |
ST Autres comptes | 89 208.00 | 98 220.00 | | 89 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 710.00 | 30 683.00 | | 25 710.00 |
YT Sous‐traitance | 214 046.00 | 38 046.00 | | 214 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 113.00 | 308 005.00 | | 166 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | 1 489.00 | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 183.00 | 11 275.00 | | 12 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 849.00 | 256 135.00 | | 226 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 184.00 | 164 467.00 | | 153 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 605.00 | 485 237.00 | | 505 605.00 |